上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询(010639)

今天最新净值 1.1316 0.0009 0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1454
成立日期：2020-11-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：
基金公司：上银基金
基金经理：倪侃葛沁沁

近一年上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询

近一年,上银聚远鑫87个月定开债券(010639)基金累计收益率4.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1316	1.1454	1.1307	1.1445	0.0009	0.08%
2024-04-19	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1307	1.1445	1.1298	1.1436	0.0009	0.08%
2024-04-12	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1298	1.1436	1.1286	1.1424	0.0012	0.11%
2024-04-03	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1286	1.1424	1.1280	1.1418	0.0006	0.05%
2024-03-15	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1263	1.1401	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1254	1.1392	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1245	1.1383	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1236	1.1374	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1219	1.1357	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1211	1.1349	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1203	1.1341	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1195	1.1333	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1186	1.1324	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1177	1.1315	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1170	1.1308	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1163	1.1301	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1154	1.1292	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1146	1.1284	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1137	1.1275	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1130	1.1268	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1121	1.1259	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1113	1.1251	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1104	1.1242	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1096	1.1234	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1088	1.1226	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1079	1.1217	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1065	1.1203	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1059	1.1197	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1050	1.1188	1.1041	1.1179	0.0009	0.08%
2023-09-08	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1041	1.1179	1.1032	1.1170	0.0009	0.08%
2023-09-01	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1032	1.1170	1.1024	1.1162	0.0008	0.07%
2023-08-25	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1024	1.1162	1.1015	1.1153	0.0009	0.08%
2023-08-18	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1015	1.1153	1.1006	1.1144	0.0009	0.08%
2023-08-11	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1006	1.1144	1.0997	1.1135	0.0009	0.08%
2023-08-04	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0997	1.1135	1.0988	1.1126	0.0009	0.08%
2023-07-28	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0988	1.1126	1.0979	1.1117	0.0009	0.08%
2023-07-21	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0979	1.1117	1.0970	1.1108	0.0009	0.08%
2023-07-14	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0970	1.1108	1.0960	1.1098	0.0010	0.09%
2023-07-07	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0960	1.1098	1.0951	1.1089	0.0009	0.08%
2023-06-30	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0951	1.1089	1.0941	1.1079	0.0010	0.09%
2023-06-21	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0941	1.1079	1.0935	1.1073	0.0006	0.05%
2023-06-16	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0935	1.1073	1.0926	1.1064	0.0009	0.08%
2023-06-09	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0926	1.1064	1.0916	1.1054	0.0010	0.09%
2023-06-02	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0916	1.1054	1.0907	1.1045	0.0009	0.08%
2023-05-26	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0907	1.1045	1.0898	1.1036	0.0009	0.08%
2023-05-19	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0898	1.1036	1.0889	1.1027	0.0009	0.08%
2023-05-12	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0889	1.1027	1.0880	1.1018	0.0009	0.08%
2023-05-05	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0880	1.1018	1.0872	1.1010	0.0008	0.07%
2023-04-28	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.0872	1.1010	1.0864	1.1002	0.0008	0.07%

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.0680	2.48%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3318	2.19%
上银中证500指数增强型A	0.9341	1.57%
上银中证500指数增强型C	0.9236	1.57%
上银内需增长股票A	0.7963	1.19%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.5915	1.15%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.5827	1.13%
上银鑫达灵活配置混合A	1.0847	1.09%
上银新兴价值	0.9900	0.92%
上银可转债精选债券A	0.7368	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%