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上银聚远鑫87个月定开债(上银聚远鑫87个月定开债券)基金盘中实时估值(010639)

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今天最新净值 1.2101 0.0010 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2239
成立日期：2020-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0035亿
最近资产：96.00亿元
基金公司：上银基金
基金经理：倪侃葛沁沁

上银聚远鑫87个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.08%	0.00%
2025-12-05	0.07%	0.00%
2025-11-28	0.08%	0.00%
2025-11-21	0.08%	0.00%
2025-11-14	0.08%	0.00%
2025-11-07	0.07%	0.00%
2025-10-31	0.08%	0.00%
2025-10-24	0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银聚远鑫87个月定开债基金010639实时估值图

上银聚远鑫87个月定开债基金010639实时估值图

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9308	0.6243%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9064	0.6243%
上银鑫卓混合A	1.3437	0.5728%
上银高质量优选9个月持有混合A	0.7796	0.4514%
上银高质量优选9个月持有混合C	0.7605	0.4514%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6501	0.2912%
上银可转债精选债券A	0.9035	-0.0306%
上银鑫达灵活配置混合A	1.2879	-0.1170%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%