上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询(010639)
今天最新净值
1.1316
0.0009 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1454
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：倪侃 葛沁沁
今年以来,上银聚远鑫87个月定开债券(010639)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1316 |
1.1454 |
1.1307 |
1.1445 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1307 |
1.1445 |
1.1298 |
1.1436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1298 |
1.1436 |
1.1286 |
1.1424 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1286 |
1.1424 |
1.1280 |
1.1418 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1263 |
1.1401 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1254 |
1.1392 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1245 |
1.1383 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1236 |
1.1374 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1219 |
1.1357 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1211 |
1.1349 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1203 |
1.1341 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1195 |
1.1333 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1186 |
1.1324 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债券 |
1.1177 |
1.1315 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
