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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:017004)

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今天最新净值 1.1330 0.0068 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 -0.0016 -0.1461%

累计净值：1.1330
成立日期：2023-06-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.67%	-1.23%	-0.21%	2.90%	14.66%	21.76%	-	12.49%
同类排名	105/268	273/289	19/289	7/283	103/267	102/246		-

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.9000	2.31%	0.32%
300502	新易盛	0.0700	2.23%	-4.62%
300750	宁德时代	0.0600	2.11%	-2.98%
601138	工业富联	0.3500	2.02%	-5.24%
300476	胜宏科技	0.0800	1.99%	-4.56%

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金档案

基金代码	017004	基金简称	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2023-03-24~2023-06-20	成立日期	2023-06-26	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王振雄吴伟	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.73%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.47%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.36%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.35%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.31%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.31%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.30%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.85%
上银先进制造混合发起式C	0.9650	2.53%
上银先进制造混合发起式A	0.9685	2.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%