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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:017004)

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今天最新净值 1.4037 0.0104 0.75%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4037
成立日期：2023-06-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.10亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.96%	-0.99%	3.59%	18.69%	42.13%	51.23%	40.31%	20.44%
同类排名	22/283	215/298	29/296	24/292	19/265	27/247	12/200	-

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0700	2.59%	1.64%
300308	中际旭创	0.0500	2.38%	0.60%
300757	罗博特科	0.0300	0.95%	1.86%
300394	天孚通信	0.0300	0.76%	0.07%
601138	工业富联	0.1300	0.56%	2.61%
002916	深南电路	0.0200	0.37%	0.66%
002938	鹏鼎控股	0.0800	0.35%	1.75%

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金档案

基金代码	017004	基金简称	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2023-03-24~2023-06-20	成立日期	2023-06-26	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王振雄吴伟	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%