上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(017004)

今天最新净值 1.1330 0.0068 0.60% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 -0.0016 -0.1461%

累计净值：1.1330
成立日期：2023-06-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

近一年上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金累计收益率14.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1249	1.1249	1.1330	1.1330	-0.0081	-0.72%
2025-12-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1330	1.1330	1.1262	1.1262	0.0068	0.60%
2025-12-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1262	1.1262	1.1391	1.1391	-0.0129	-1.15%
2025-12-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1391	1.1391	1.1362	1.1362	0.0029	0.26%
2025-12-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1362	1.1362	1.1389	1.1389	-0.0027	-0.24%
2025-12-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1389	1.1389	1.1301	1.1301	0.0088	0.78%
2025-12-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1301	1.1301	1.1203	1.1203	0.0098	0.87%
2025-12-04	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1203	1.1203	1.1197	1.1197	0.0006	0.05%
2025-12-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1197	1.1197	1.1202	1.1202	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1202	1.1202	1.1244	1.1244	-0.0042	-0.37%

2025-12-01	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1244	1.1244	1.1164	1.1164	0.0080	0.72%
2025-11-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1164	1.1164	1.1112	1.1112	0.0052	0.47%
2025-11-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2025-11-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1112	1.1112	1.0979	1.0979	0.0133	1.20%
2025-11-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0979	1.0979	1.0836	1.0836	0.0143	1.30%
2025-11-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0836	1.0836	1.0889	1.0889	-0.0053	-0.49%
2025-11-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0889	1.0889	1.1182	1.1182	-0.0293	-2.69%
2025-11-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1182	1.1182	1.1200	1.1200	-0.0018	-0.16%
2025-11-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1200	1.1200	1.1128	1.1128	0.0072	0.65%
2025-11-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1128	1.1128	1.1291	1.1291	-0.0163	-1.46%
2025-11-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1291	1.1291	1.1273	1.1273	0.0018	0.16%
2025-11-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1273	1.1273	1.1413	1.1413	-0.0140	-1.24%
2025-11-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1413	1.1413	1.1280	1.1280	0.0133	1.17%
2025-11-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%
2025-11-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1278	1.1278	1.1359	1.1359	-0.0081	-0.71%

2025-11-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1359	1.1359	1.1380	1.1380	-0.0021	-0.18%
2025-11-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1380	1.1380	1.1381	1.1381	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1381	1.1381	1.1285	1.1285	0.0096	0.85%
2025-11-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1285	1.1285	1.1258	1.1258	0.0027	0.24%
2025-11-04	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1258	1.1258	1.1371	1.1371	-0.0113	-1.00%
2025-11-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1371	1.1371	1.1376	1.1376	-0.0005	-0.04%
2025-10-31	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1376	1.1376	1.1523	1.1523	-0.0147	-1.29%
2025-10-30	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1523	1.1523	1.1623	1.1623	-0.0100	-0.86%
2025-10-29	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1623	1.1623	1.1455	1.1455	0.0168	1.45%
2025-10-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1455	1.1455	1.1515	1.1515	-0.0060	-0.52%
2025-10-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1515	1.1515	1.1306	1.1306	0.0209	1.82%
2025-10-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1306	1.1306	1.1082	1.1082	0.0224	1.98%
2025-10-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1082	1.1082	1.1102	1.1102	-0.0020	-0.18%
2025-10-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1102	1.1102	1.1164	1.1164	-0.0062	-0.56%
2025-10-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1164	1.1164	1.0956	1.0956	0.0208	1.86%
2025-10-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0956	1.0956	1.0884	1.0884	0.0072	0.66%
2025-10-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0884	1.0884	1.0999	1.0999	-0.0115	-1.05%
2025-10-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0999	1.0999	1.1021	1.1021	-0.0022	-0.20%
2025-10-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1021	1.1021	1.0905	1.0905	0.0116	1.06%
2025-10-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0905	1.0905	1.1176	1.1176	-0.0271	-2.49%
2025-10-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1176	1.1176	1.1185	1.1185	-0.0009	-0.08%
2025-10-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1185	1.1185	1.1411	1.1411	-0.0226	-2.02%
2025-09-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1032	1.1032	1.1163	1.1163	-0.0131	-1.17%
2025-09-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1163	1.1163	1.1100	1.1100	0.0063	0.57%
2025-09-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1100	1.1100	1.1045	1.1045	0.0055	0.50%
2025-09-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1045	1.1045	1.1039	1.1039	0.0006	0.05%
2025-09-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1039	1.1039	1.0969	1.0969	0.0070	0.64%
2025-09-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0969	1.0969	1.0937	1.0937	0.0032	0.29%
2025-09-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0948	1.0948	1.0932	1.0932	0.0016	0.15%
2025-09-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0932	1.0932	1.0987	1.0987	-0.0055	-0.50%
2025-09-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0987	1.0987	1.0991	1.0991	-0.0004	-0.04%
2025-09-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0991	1.0991	1.0707	1.0707	0.0284	2.65%
2025-09-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0707	1.0707	1.0619	1.0619	0.0088	0.83%
2025-09-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0619	1.0619	1.0657	1.0657	-0.0038	-0.36%
2025-09-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0657	1.0657	1.0768	1.0768	-0.0111	-1.03%
2025-09-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0768	1.0768	1.0471	1.0471	0.0297	2.84%
2025-09-04	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0471	1.0471	1.0799	1.0799	-0.0328	-3.04%
2025-09-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0799	1.0799	1.0837	1.0837	-0.0038	-0.35%
2025-09-02	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0837	1.0837	1.0971	1.0971	-0.0134	-1.22%
2025-09-01	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0971	1.0971	1.0853	1.0853	0.0118	1.09%
2025-08-29	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2025-08-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0852	1.0852	1.0580	1.0580	0.0272	2.57%
2025-08-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0580	1.0580	1.0614	1.0614	-0.0034	-0.32%
2025-08-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0614	1.0614	1.0701	1.0701	-0.0087	-0.81%
2025-08-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0701	1.0701	1.0505	1.0505	0.0196	1.87%
2025-08-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0505	1.0505	1.0379	1.0379	0.0126	1.21%
2025-08-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0379	1.0379	1.0404	1.0404	-0.0025	-0.24%
2025-08-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0406	1.0406	1.0417	1.0417	-0.0011	-0.11%
2025-08-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0417	1.0417	1.0357	1.0357	0.0060	0.58%
2025-08-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0357	1.0357	1.0269	1.0269	0.0088	0.86%
2025-08-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0269	1.0269	1.0295	1.0295	-0.0026	-0.25%
2025-08-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0295	1.0295	1.0142	1.0142	0.0153	1.51%
2025-08-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0142	1.0142	1.0094	1.0094	0.0048	0.48%
2025-08-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0094	1.0094	1.0073	1.0073	0.0021	0.21%
2025-08-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0073	1.0073	1.0068	1.0068	0.0005	0.05%
2025-08-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0068	1.0068	1.0099	1.0099	-0.0031	-0.31%
2025-08-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0099	1.0099	1.0063	1.0063	0.0036	0.36%
2025-08-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0063	1.0063	1.0000	1.0000	0.0063	0.63%
2025-08-04	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0000	1.0000	0.9979	0.9979	0.0021	0.21%
2025-08-01	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9979	0.9979	1.0015	1.0015	-0.0036	-0.36%
2025-07-31	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0015	1.0015	1.0092	1.0092	-0.0077	-0.76%
2025-07-30	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0092	1.0092	1.0123	1.0123	-0.0031	-0.31%
2025-07-29	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0123	1.0123	1.0088	1.0088	0.0035	0.35%
2025-07-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0088	1.0088	1.0080	1.0080	0.0008	0.08%
2025-07-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0080	1.0080	1.0105	1.0105	-0.0025	-0.25%
2025-07-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0105	1.0105	1.0076	1.0076	0.0029	0.29%
2025-07-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2025-07-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0093	1.0093	1.0028	1.0028	0.0065	0.65%
2025-07-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0028	1.0028	0.9986	0.9986	0.0042	0.42%
2025-07-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9986	0.9986	0.9963	0.9963	0.0023	0.23%
2025-07-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9963	0.9963	0.9944	0.9944	0.0019	0.19%
2025-07-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9944	0.9944	0.9957	0.9957	-0.0013	-0.13%
2025-07-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9957	0.9957	0.9963	0.9963	-0.0006	-0.06%
2025-07-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9963	0.9963	0.9949	0.9949	0.0014	0.14%
2025-07-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9938	0.9938	0.9929	0.9929	0.0009	0.09%
2025-07-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9929	0.9929	0.9940	0.9940	-0.0011	-0.11%
2025-07-04	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9940	0.9940	0.9945	0.9945	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9945	0.9945	0.9927	0.9927	0.0018	0.18%
2025-07-02	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9927	0.9927	0.9912	0.9912	0.0015	0.15%
2025-07-01	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9912	0.9912	0.9894	0.9894	0.0018	0.18%
2025-06-30	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9894	0.9894	0.9877	0.9877	0.0017	0.17%
2025-06-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9877	0.9877	0.9872	0.9872	0.0005	0.05%
2025-06-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9872	0.9872	0.9877	0.9877	-0.0005	-0.05%
2025-06-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9877	0.9877	0.9844	0.9844	0.0033	0.34%
2025-06-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9844	0.9844	0.9817	0.9817	0.0027	0.28%
2025-06-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9817	0.9817	0.9808	0.9808	0.0009	0.09%
2025-06-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9808	0.9808	0.9811	0.9811	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9811	0.9811	0.9861	0.9861	-0.0050	-0.51%
2025-06-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9861	0.9861	0.9868	0.9868	-0.0007	-0.07%
2025-06-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9868	0.9868	0.9879	0.9879	-0.0011	-0.11%
2025-06-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9879	0.9879	0.9867	0.9867	0.0012	0.12%
2025-06-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9867	0.9867	0.9885	0.9885	-0.0018	-0.18%
2025-06-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9881	0.9881	0.9846	0.9846	0.0035	0.36%
2025-06-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9846	0.9846	0.9855	0.9855	-0.0009	-0.09%
2025-06-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9855	0.9855	0.9831	0.9831	0.0024	0.24%
2025-06-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9831	0.9831	0.9829	0.9829	0.0002	0.02%
2025-06-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9829	0.9829	0.9812	0.9812	0.0017	0.17%
2025-06-04	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9812	0.9812	0.9785	0.9785	0.0027	0.28%
2025-06-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9785	0.9785	0.9769	0.9769	0.0016	0.16%
2025-05-30	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9769	0.9769	0.9804	0.9804	-0.0035	-0.36%
2025-05-29	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9804	0.9804	0.9767	0.9767	0.0037	0.38%
2025-05-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9767	0.9767	0.9769	0.9769	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9769	0.9769	0.9780	0.9780	-0.0011	-0.11%
2025-05-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9780	0.9780	0.9785	0.9785	-0.0005	-0.05%
2025-05-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9785	0.9785	0.9807	0.9807	-0.0022	-0.22%
2025-05-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9807	0.9807	0.9833	0.9833	-0.0026	-0.26%
2025-05-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9833	0.9833	0.9807	0.9807	0.0026	0.27%
2025-05-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9807	0.9807	0.9764	0.9764	0.0043	0.44%
2025-05-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9764	0.9764	0.9760	0.9760	0.0004	0.04%
2025-05-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9760	0.9760	0.9769	0.9769	-0.0009	-0.09%
2025-05-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9769	0.9769	0.9809	0.9809	-0.0040	-0.41%
2025-05-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9809	0.9809	0.9763	0.9763	0.0046	0.47%
2025-05-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9763	0.9763	0.9764	0.9764	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9764	0.9764	0.9715	0.9715	0.0049	0.50%
2025-05-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9715	0.9715	0.9725	0.9725	-0.0010	-0.10%
2025-05-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9725	0.9725	0.9715	0.9715	0.0010	0.10%
2025-05-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9715	0.9715	0.9699	0.9699	0.0016	0.16%
2025-05-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9699	0.9699	0.9636	0.9636	0.0063	0.65%
2025-04-30	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9636	0.9636	0.9626	0.9626	0.0010	0.10%
2025-04-29	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9626	0.9626	0.9625	0.9625	0.0001	0.01%
2025-04-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9625	0.9625	0.9630	0.9630	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9630	0.9630	0.9598	0.9598	0.0032	0.33%
2025-04-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9598	0.9598	0.9613	0.9613	-0.0015	-0.16%
2025-04-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9613	0.9613	0.9590	0.9590	0.0023	0.24%
2025-04-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9590	0.9590	0.9576	0.9576	0.0014	0.15%
2025-04-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9576	0.9576	0.9547	0.9547	0.0029	0.30%
2025-04-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9547	0.9547	0.9546	0.9546	0.0001	0.01%
2025-04-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9546	0.9546	0.9530	0.9530	0.0016	0.17%
2025-04-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9530	0.9530	0.9563	0.9563	-0.0033	-0.35%
2025-04-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9563	0.9563	0.9564	0.9564	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9564	0.9564	0.9510	0.9510	0.0054	0.57%
2025-04-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9510	0.9510	0.9494	0.9494	0.0016	0.17%
2025-04-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9494	0.9494	0.9344	0.9344	0.0150	1.61%
2025-04-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9344	0.9344	0.9327	0.9327	0.0017	0.18%
2025-04-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9327	0.9327	0.9277	0.9277	0.0050	0.54%
2025-04-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9277	0.9277	0.9715	0.9715	-0.0438	-4.51%
2025-04-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9715	0.9715	0.9781	0.9781	-0.0066	-0.67%
2025-04-02	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9781	0.9781	0.9783	0.9783	-0.0002	-0.02%
2025-04-01	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9783	0.9783	0.9755	0.9755	0.0028	0.29%
2025-03-31	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9755	0.9755	0.9811	0.9811	-0.0056	-0.57%
2025-03-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9811	0.9811	0.9854	0.9854	-0.0043	-0.44%
2025-03-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9854	0.9854	0.9850	0.9850	0.0004	0.04%
2025-03-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9850	0.9850	0.9848	0.9848	0.0002	0.02%
2025-03-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9848	0.9848	0.9862	0.9862	-0.0014	-0.14%
2025-03-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9862	0.9862	0.9843	0.9843	0.0019	0.19%
2025-03-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9843	0.9843	0.9911	0.9911	-0.0068	-0.69%
2025-03-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9911	0.9911	0.9938	0.9938	-0.0027	-0.27%
2025-03-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9938	0.9938	0.9948	0.9948	-0.0010	-0.10%
2025-03-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9948	0.9948	0.9915	0.9915	0.0033	0.33%
2025-03-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9915	0.9915	0.9917	0.9917	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9917	0.9917	0.9827	0.9827	0.0090	0.92%
2025-03-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9827	0.9827	0.9854	0.9854	-0.0027	-0.27%
2025-03-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9854	0.9854	0.9862	0.9862	-0.0008	-0.08%
2025-03-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9862	0.9862	0.9873	0.9873	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9873	0.9873	0.9885	0.9885	-0.0012	-0.12%
2025-03-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9885	0.9885	0.9904	0.9904	-0.0019	-0.19%
2025-03-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9904	0.9904	0.9823	0.9823	0.0081	0.82%
2025-03-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9823	0.9823	0.9795	0.9795	0.0028	0.29%
2025-03-04	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9795	0.9795	0.9784	0.9784	0.0011	0.11%
2025-03-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9784	0.9784	0.9774	0.9774	0.0010	0.10%
2025-02-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9774	0.9774	0.9898	0.9898	-0.0124	-1.25%
2025-02-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9898	0.9898	0.9891	0.9891	0.0007	0.07%
2025-02-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9891	0.9891	0.9838	0.9838	0.0053	0.54%
2025-02-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9838	0.9838	0.9894	0.9894	-0.0056	-0.57%
2025-02-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9894	0.9894	0.9906	0.9906	-0.0012	-0.12%
2025-02-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9906	0.9906	0.9835	0.9835	0.0071	0.72%
2025-02-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9835	0.9835	0.9848	0.9848	-0.0013	-0.13%
2025-02-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9848	0.9848	0.9804	0.9804	0.0044	0.45%
2025-02-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9804	0.9804	0.9847	0.9847	-0.0043	-0.44%
2025-02-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9847	0.9847	0.9845	0.9845	0.0002	0.02%
2025-02-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9845	0.9845	0.9808	0.9808	0.0037	0.38%
2025-02-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9808	0.9808	0.9828	0.9828	-0.0020	-0.20%
2025-02-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9828	0.9828	0.9788	0.9788	0.0040	0.41%
2025-02-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9788	0.9788	0.9801	0.9801	-0.0013	-0.13%
2025-02-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9801	0.9801	0.9779	0.9779	0.0022	0.22%
2025-02-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9779	0.9779	0.9720	0.9720	0.0059	0.61%
2025-02-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9720	0.9720	0.9648	0.9648	0.0072	0.75%
2025-02-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9648	0.9648	0.9657	0.9657	-0.0009	-0.09%
2025-01-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9657	0.9657	0.9679	0.9679	-0.0022	-0.23%
2025-01-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9679	0.9679	0.9627	0.9627	0.0052	0.54%
2025-01-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9627	0.9627	0.9642	0.9642	-0.0015	-0.16%
2025-01-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9656	0.9656	0.9637	0.9637	0.0019	0.20%
2025-01-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9510	0.9510	0.9574	0.9574	-0.0064	-0.67%
2025-01-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9574	0.9574	0.9585	0.9585	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9585	0.9585	0.9601	0.9601	-0.0016	-0.17%
2025-01-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9601	0.9601	0.9569	0.9569	0.0032	0.33%
2025-01-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9569	0.9569	0.9571	0.9571	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9571	0.9571	0.9626	0.9626	-0.0055	-0.57%
2025-01-02	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9626	0.9626	0.9725	0.9725	-0.0099	-1.02%
2024-12-31	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9725	0.9725	0.9796	0.9796	-0.0071	-0.72%
2024-12-30	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9796	0.9796	0.9793	0.9793	0.0003	0.03%
2024-12-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9793	0.9793	0.9798	0.9798	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9788	0.9788	0.9740	0.9740	0.0048	0.49%
2024-12-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9740	0.9740	0.9758	0.9758	-0.0018	-0.18%
2024-12-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9758	0.9758	0.9769	0.9769	-0.0011	-0.11%
2024-12-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9769	0.9769	0.9777	0.9777	-0.0008	-0.08%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9328	0.84%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9084	0.84%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.7805	0.57%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.7614	0.57%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0269	0.04%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0021	0.04%
上银慧丰利债券	1.0593	0.03%
上银慧信利三个月定开债券	1.0708	0.03%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C	1.1077	0.03%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0659	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%