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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(017004)

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今天最新净值 1.4037 0.0104 0.75% 2026-06-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4037
成立日期：2023-06-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.10亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

近一季上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金累计收益率18.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.4037	1.4037	1.3933	1.3933	0.0104	0.75%
2026-06-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3933	1.3933	1.4256	1.4256	-0.0323	-2.32%
2026-06-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.4256	1.4256	1.4171	1.4171	0.0085	0.60%
2026-06-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.4171	1.4171	1.3994	1.3994	0.0177	1.25%
2026-06-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3994	1.3994	1.3862	1.3862	0.0132	0.95%
2026-06-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.3862	1.3862	1.3793	1.3793	0.0069	0.50%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%