上银新能源产业精选混合发起C基金净值查询(015392)
今天最新净值
0.5151
0.0019 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5176
0.0044 0.8554%
- 累计净值：0.5151
- 成立日期：2022-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6589亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：施敏佳 郑众
近一季,上银新能源产业精选混合发起C(015392)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5151 |
0.5151 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0019 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5148 |
0.5148 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0043 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5105 |
0.5105 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0084 |
-1.62% |
| 2024-04-22 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5214 |
0.5214 |
-0.0025 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0045 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5259 |
0.5259 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5136 |
0.5136 |
0.0114 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5136 |
0.5136 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0124 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0100 |
1.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0023 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5133 |
0.5133 |
0.0050 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5133 |
0.5133 |
0.5185 |
0.5185 |
-0.0052 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5185 |
0.5185 |
0.5191 |
0.5191 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5191 |
0.5191 |
0.5214 |
0.5214 |
-0.0023 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0031 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0100 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5060 |
0.5060 |
0.0072 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0041 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5019 |
0.5019 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0083 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5088 |
0.5088 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0040 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5128 |
0.5128 |
0.5176 |
0.5176 |
-0.0048 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5176 |
0.5176 |
0.5191 |
0.5191 |
-0.0015 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-20 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5191 |
0.5191 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0017 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5223 |
0.5223 |
-0.0049 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5223 |
0.5223 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0082 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5128 |
0.5128 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0022 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5205 |
0.5205 |
-0.0038 |
-0.73% |
| 2024-03-11 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5205 |
0.5205 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0112 |
2.20% |
| 2024-03-08 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5093 |
0.5093 |
0.5011 |
0.5011 |
0.0082 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5011 |
0.5011 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0041 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.5052 |
0.5052 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0055 |
1.10% |
| 2024-03-05 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4997 |
0.4997 |
0.4999 |
0.4999 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4999 |
0.4999 |
0.4949 |
0.4949 |
0.0050 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4949 |
0.4949 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4942 |
0.4942 |
0.4812 |
0.4812 |
0.0130 |
2.70% |
| 2024-02-28 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4912 |
0.4912 |
-0.0100 |
-2.04% |
| 2024-02-27 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4912 |
0.4912 |
0.4857 |
0.4857 |
0.0055 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4857 |
0.4857 |
0.4848 |
0.4848 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4848 |
0.4848 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0028 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4820 |
0.4820 |
0.4804 |
0.4804 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4804 |
0.4804 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4800 |
0.4800 |
0.4807 |
0.4807 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4807 |
0.4807 |
0.4783 |
0.4783 |
0.0024 |
0.50% |
| 2024-02-08 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4783 |
0.4783 |
0.4695 |
0.4695 |
0.0088 |
1.87% |
| 2024-02-07 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4695 |
0.4695 |
0.4589 |
0.4589 |
0.0106 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4589 |
0.4589 |
0.4411 |
0.4411 |
0.0178 |
4.04% |
| 2024-02-05 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4411 |
0.4411 |
0.4440 |
0.4440 |
-0.0029 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4440 |
0.4440 |
0.4495 |
0.4495 |
-0.0055 |
-1.22% |
| 2024-02-01 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4495 |
0.4495 |
0.4510 |
0.4510 |
-0.0015 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4510 |
0.4510 |
0.4554 |
0.4554 |
-0.0044 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4554 |
0.4554 |
0.4619 |
0.4619 |
-0.0065 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
015392 |
上银新能源产业精选混合发起C |
0.4619 |
0.4619 |
0.4725 |
0.4725 |
-0.0106 |
-2.24% |
