上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

今天最新净值 0.9886 -0.0048 -0.48% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9886
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0675亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

近一季上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9886	0.9886	0.0023	0.23%
2025-12-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9934	0.9934	-0.0048	-0.48%
2025-12-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9914	0.9914	0.0020	0.20%
2025-12-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9920	0.9920	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9899	0.9899	0.0021	0.21%
2025-12-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9871	0.9871	0.0028	0.28%
2025-12-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9873	0.9873	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9875	0.9875	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9887	0.9887	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9868	0.9868	0.0019	0.19%

2025-11-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9847	0.9847	0.0021	0.21%
2025-11-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9843	0.9843	0.0004	0.04%
2025-11-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9808	0.9808	0.0035	0.36%
2025-11-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9751	0.9751	0.0057	0.58%
2025-11-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9766	0.9766	-0.0015	-0.15%
2025-11-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9868	0.9868	-0.0102	-1.04%
2025-11-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9884	0.9884	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9853	0.9853	0.0031	0.31%
2025-11-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9910	0.9910	-0.0057	-0.58%
2025-11-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9916	0.9916	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9975	0.9975	-0.0059	-0.59%
2025-11-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9919	0.9919	0.0056	0.56%
2025-11-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9919	0.9919	0.0000	0.00%
2025-11-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9937	0.9937	-0.0018	-0.18%
2025-11-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9941	0.9941	-0.0004	-0.04%

2025-11-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9943	0.9943	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9920	0.9920	0.0023	0.23%
2025-11-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9927	0.9927	-0.0007	-0.07%
2025-11-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9949	0.9949	-0.0022	-0.22%
2025-11-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9948	0.9948	0.0001	0.01%
2025-10-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2025-10-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9978	0.9978	-0.0024	-0.24%
2025-10-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9930	0.9930	0.0048	0.48%
2025-10-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9952	0.9952	-0.0022	-0.22%
2025-10-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9927	0.9927	0.0025	0.25%
2025-10-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9914	0.9914	0.0013	0.13%
2025-10-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9931	0.9931	-0.0017	-0.17%
2025-10-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9966	0.9966	-0.0035	-0.35%
2025-10-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9923	0.9923	0.0043	0.43%
2025-10-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9935	0.9935	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9946	0.9946	-0.0011	-0.11%
2025-10-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9939	0.9939	0.0007	0.07%
2025-10-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9911	0.9911	0.0028	0.28%
2025-10-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9945	0.9945	-0.0034	-0.34%
2025-10-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9925	0.9925	0.0020	0.20%
2025-10-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9956	0.9956	-0.0031	-0.31%
2025-09-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9870	0.9870	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9868	0.9868	0.0002	0.02%
2025-09-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9867	0.9867	0.0001	0.01%
2025-09-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9866	0.9866	0.0001	0.01%
2025-09-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9857	0.9857	0.0009	0.09%
2025-09-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9862	0.9862	-0.0005	-0.05%

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上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.43%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.42%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.42%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.93%
上银先进制造混合发起式C	0.9650	2.59%
上银先进制造混合发起式A	0.9685	2.58%

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
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嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
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