上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

今天最新净值 0.9909 0.0023 0.23% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9909
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0675亿
最近资产：2.04亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

近一月上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9909	0.9909	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9886	0.9886	0.0023	0.23%
2025-12-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9934	0.9934	-0.0048	-0.48%
2025-12-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9914	0.9914	0.0020	0.20%
2025-12-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9920	0.9920	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9899	0.9899	0.0021	0.21%
2025-12-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9871	0.9871	0.0028	0.28%
2025-12-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9873	0.9873	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9875	0.9875	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9887	0.9887	-0.0012	-0.12%

2025-12-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9868	0.9868	0.0019	0.19%
2025-11-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9847	0.9847	0.0021	0.21%
2025-11-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9843	0.9843	0.0004	0.04%
2025-11-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9808	0.9808	0.0035	0.36%
2025-11-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9751	0.9751	0.0057	0.58%
2025-11-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9766	0.9766	-0.0015	-0.15%
2025-11-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9868	0.9868	-0.0102	-1.04%
2025-11-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9884	0.9884	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9853	0.9853	0.0031	0.31%
2025-11-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9910	0.9910	-0.0057	-0.58%

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