上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

今天最新净值 0.9909 0.0023 0.23% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9909
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0675亿
最近资产：2.04亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

今年以来上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9909	0.9909	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9886	0.9886	0.0023	0.23%
2025-12-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9934	0.9934	-0.0048	-0.48%
2025-12-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9914	0.9914	0.0020	0.20%
2025-12-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9920	0.9920	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9899	0.9899	0.0021	0.21%
2025-12-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9871	0.9871	0.0028	0.28%
2025-12-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9873	0.9873	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9875	0.9875	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9887	0.9887	-0.0012	-0.12%

2025-12-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9868	0.9868	0.0019	0.19%
2025-11-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9847	0.9847	0.0021	0.21%
2025-11-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9843	0.9843	0.0004	0.04%
2025-11-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9808	0.9808	0.0035	0.36%
2025-11-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9751	0.9751	0.0057	0.58%
2025-11-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9766	0.9766	-0.0015	-0.15%
2025-11-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9868	0.9868	-0.0102	-1.04%
2025-11-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9884	0.9884	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9853	0.9853	0.0031	0.31%
2025-11-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9910	0.9910	-0.0057	-0.58%
2025-11-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9916	0.9916	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9975	0.9975	-0.0059	-0.59%
2025-11-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9919	0.9919	0.0056	0.56%
2025-11-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9919	0.9919	0.0000	0.00%
2025-11-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9937	0.9937	-0.0018	-0.18%

2025-11-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9941	0.9941	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9943	0.9943	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9920	0.9920	0.0023	0.23%
2025-11-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9927	0.9927	-0.0007	-0.07%
2025-11-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9949	0.9949	-0.0022	-0.22%
2025-11-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9948	0.9948	0.0001	0.01%
2025-10-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2025-10-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9978	0.9978	-0.0024	-0.24%
2025-10-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9930	0.9930	0.0048	0.48%
2025-10-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9952	0.9952	-0.0022	-0.22%
2025-10-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9927	0.9927	0.0025	0.25%
2025-10-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9914	0.9914	0.0013	0.13%
2025-10-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9931	0.9931	-0.0017	-0.17%
2025-10-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9966	0.9966	-0.0035	-0.35%
2025-10-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9923	0.9923	0.0043	0.43%
2025-10-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9935	0.9935	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9946	0.9946	-0.0011	-0.11%
2025-10-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9939	0.9939	0.0007	0.07%
2025-10-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9911	0.9911	0.0028	0.28%
2025-10-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9945	0.9945	-0.0034	-0.34%
2025-10-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9925	0.9925	0.0020	0.20%
2025-10-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9956	0.9956	-0.0031	-0.31%
2025-09-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9870	0.9870	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9868	0.9868	0.0002	0.02%
2025-09-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9867	0.9867	0.0001	0.01%
2025-09-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9866	0.9866	0.0001	0.01%
2025-09-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9857	0.9857	0.0009	0.09%
2025-09-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9862	0.9862	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9861	0.9861	0.0005	0.05%
2025-09-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9859	0.9859	0.0002	0.02%
2025-09-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9859	0.9859	0.0000	0.00%
2025-09-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9856	0.9856	0.0003	0.03%
2025-09-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9866	0.9866	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9869	0.9869	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9868	0.9868	0.0001	0.01%
2025-09-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9865	0.9865	0.0003	0.03%
2025-09-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9860	0.9860	0.0005	0.05%
2025-09-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9856	0.9856	0.0004	0.04%
2025-09-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9860	0.9860	-0.0004	-0.04%
2025-09-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9851	0.9851	0.0009	0.09%
2025-08-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9853	0.9853	-0.0002	-0.02%
2025-08-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9850	0.9850	0.0003	0.03%
2025-08-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9859	0.9859	-0.0009	-0.09%
2025-08-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9855	0.9855	0.0004	0.04%
2025-08-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9851	0.9851	0.0004	0.04%
2025-08-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9851	0.9851	0.0000	0.00%
2025-08-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9848	0.9848	0.0003	0.03%
2025-08-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9846	0.9846	0.0002	0.02%
2025-08-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9843	0.9843	0.0003	0.03%
2025-08-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9859	0.9859	-0.0016	-0.16%
2025-08-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9859	0.9859	0.0000	0.00%
2025-08-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9869	0.9869	-0.0010	-0.10%
2025-08-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9868	0.9868	0.0001	0.01%
2025-08-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9874	0.9874	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9882	0.9882	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9880	0.9880	0.0002	0.02%
2025-08-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9877	0.9877	0.0003	0.03%
2025-08-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9876	0.9876	0.0001	0.01%
2025-08-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9872	0.9872	0.0004	0.04%
2025-08-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9870	0.9870	0.0002	0.02%
2025-08-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9866	0.9866	0.0004	0.04%
2025-07-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9859	0.9859	0.0007	0.07%
2025-07-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9848	0.9848	0.0011	0.11%
2025-07-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9858	0.9858	-0.0010	-0.10%
2025-07-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9849	0.9849	0.0009	0.09%
2025-07-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9849	0.9849	0.0000	0.00%
2025-07-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9863	0.9863	-0.0014	-0.14%
2025-07-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9873	0.9873	-0.0010	-0.10%
2025-07-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9876	0.9876	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9879	0.9879	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9878	0.9878	0.0001	0.01%
2025-07-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%
2025-07-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9877	0.9877	0.0001	0.01%
2025-07-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9868	0.9868	0.0009	0.09%
2025-07-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9869	0.9869	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9883	0.9883	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9883	0.9883	0.0000	0.00%
2025-07-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9880	0.9880	0.0003	0.03%
2025-07-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9879	0.9879	0.0001	0.01%
2025-07-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9873	0.9873	0.0006	0.06%
2025-07-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9867	0.9867	0.0006	0.06%
2025-06-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9866	0.9866	0.0001	0.01%
2025-06-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9863	0.9863	0.0003	0.03%
2025-06-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9862	0.9862	0.0001	0.01%
2025-06-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9865	0.9865	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9866	0.9866	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9866	0.9866	0.0000	0.00%
2025-06-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9864	0.9864	0.0002	0.02%
2025-06-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9863	0.9863	0.0001	0.01%
2025-06-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9860	0.9860	0.0003	0.03%
2025-06-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9853	0.9853	0.0007	0.07%
2025-06-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9852	0.9852	0.0001	0.01%
2025-06-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9853	0.9853	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9845	0.9845	0.0006	0.06%
2025-06-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9843	0.9843	0.0002	0.02%
2025-06-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9840	0.9840	0.0003	0.03%
2025-06-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9833	0.9833	0.0007	0.07%
2025-06-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9834	0.9834	-0.0001	-0.01%
2025-06-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9829	0.9829	0.0005	0.05%
2025-06-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9829	0.9829	0.0000	0.00%
2025-05-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9821	0.9821	0.0008	0.08%
2025-05-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9825	0.9825	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9828	0.9828	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9828	0.9828	0.0000	0.00%
2025-05-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9825	0.9825	0.0003	0.03%
2025-05-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9826	0.9826	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9824	0.9824	0.0002	0.02%
2025-05-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9828	0.9828	-0.0004	-0.04%
2025-05-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9826	0.9826	0.0002	0.02%
2025-05-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9821	0.9821	0.0005	0.05%
2025-05-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9820	0.9820	0.0001	0.01%
2025-05-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9822	0.9822	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9824	0.9824	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9816	0.9816	0.0008	0.08%
2025-05-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9831	0.9831	-0.0015	-0.15%
2025-05-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9827	0.9827	0.0004	0.04%
2025-05-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9827	0.9827	0.9821	0.9821	0.0006	0.06%
2025-05-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9819	0.9819	0.0002	0.02%
2025-05-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9824	0.9824	-0.0005	-0.05%
2025-04-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9821	0.9821	0.0003	0.03%
2025-04-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9814	0.9814	0.0007	0.07%
2025-04-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9809	0.9809	0.0005	0.05%
2025-04-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9803	0.9803	0.0006	0.06%
2025-04-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9802	0.9802	0.0001	0.01%
2025-04-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9805	0.9805	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9800	0.9800	0.0005	0.05%
2025-04-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9803	0.9803	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9802	0.9802	0.0001	0.01%
2025-04-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9812	0.9812	-0.0010	-0.10%
2025-04-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9805	0.9805	0.0007	0.07%
2025-04-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9800	0.9800	0.0005	0.05%
2025-04-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9791	0.9791	0.0009	0.09%
2025-04-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9794	0.9794	-0.0003	-0.03%
2025-04-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9791	0.9791	0.0003	0.03%
2025-04-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9807	0.9807	-0.0016	-0.16%
2025-04-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9816	0.9816	-0.0009	-0.09%
2025-04-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9799	0.9799	0.0017	0.17%
2025-04-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9779	0.9779	0.0020	0.20%
2025-04-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9771	0.9771	0.0008	0.08%
2025-04-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9766	0.9766	0.0005	0.05%
2025-03-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9763	0.9763	0.0003	0.03%
2025-03-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9762	0.9762	0.0001	0.01%
2025-03-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9763	0.9763	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9759	0.9759	0.0004	0.04%
2025-03-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9754	0.9754	0.0005	0.05%
2025-03-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9750	0.9750	0.0004	0.04%
2025-03-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9749	0.9749	0.0001	0.01%
2025-03-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9735	0.9735	0.0014	0.14%
2025-03-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9729	0.9729	0.0006	0.06%
2025-03-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9729	0.9729	0.9724	0.9724	0.0005	0.05%
2025-03-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9736	0.9736	-0.0012	-0.12%
2025-03-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9735	0.9735	0.0001	0.01%
2025-03-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9730	0.9730	0.0005	0.05%
2025-03-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9726	0.9726	0.0004	0.04%
2025-03-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9742	0.9742	-0.0016	-0.16%
2025-03-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9740	0.9740	0.0002	0.02%
2025-03-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9755	0.9755	-0.0015	-0.15%
2025-03-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9764	0.9764	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9765	0.9765	-0.0001	-0.01%
2025-03-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9767	0.9767	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9755	0.9755	0.0012	0.12%
2025-02-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9755	0.9755	0.0000	0.00%
2025-02-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9760	0.9760	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9756	0.9756	0.0004	0.04%
2025-02-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9755	0.9755	0.0001	0.01%
2025-02-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9764	0.9764	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9774	0.9774	-0.0010	-0.10%
2025-02-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9784	0.9784	-0.0010	-0.10%
2025-02-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9780	0.9780	0.0004	0.04%
2025-02-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9788	0.9788	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9793	0.9793	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9796	0.9796	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9802	0.9802	-0.0006	-0.06%
2025-02-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9802	0.9802	0.0000	0.00%
2025-02-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9799	0.9799	0.0003	0.03%
2025-02-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9807	0.9807	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9802	0.9802	0.0005	0.05%
2025-02-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9796	0.9796	0.0006	0.06%
2025-02-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9787	0.9787	0.0009	0.09%
2025-01-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9775	0.9775	0.0012	0.12%
2025-01-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9777	0.9777	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9781	0.9781	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9779	0.9779	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9784	0.9784	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9792	0.9792	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9795	0.9795	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9801	0.9801	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9796	0.9796	0.0005	0.05%
2025-01-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9793	0.9793	0.0003	0.03%
2025-01-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9776	0.9776	0.0017	0.17%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.73%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.47%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.36%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.35%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.31%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.31%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.30%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.85%
上银先进制造混合发起式C	0.9650	2.53%
上银先进制造混合发起式A	0.9685	2.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%