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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

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今天最新净值 0.9909 0.0023 0.23% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9909
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0675亿
最近资产：2.04亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

近一周上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9909	0.9909	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9886	0.9886	0.0023	0.23%
2025-12-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9934	0.9934	-0.0048	-0.48%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.73%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.47%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.36%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.35%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.31%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.31%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.30%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.85%
上银先进制造混合发起式C	0.9650	2.53%
上银先进制造混合发起式A	0.9685	2.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%