富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E)基金净值查询(019444)

今天最新净值 1.0799 -0.0005 -0.05% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0799
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6067亿
最近资产：11.97亿
基金公司：
基金经理：王登元

近一季富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E(019444)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0797	1.0797	1.0799	1.0799	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0799	1.0799	1.0804	1.0804	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0804	1.0804	1.0805	1.0805	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0805	1.0805	1.0803	1.0803	0.0002	0.02%
2026-09-08	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-09-07	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2026-09-04	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0801	1.0801	1.0801	1.0801	0.0000	0.00%
2026-09-03	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0801	1.0801	1.0796	1.0796	0.0005	0.05%
2026-09-02	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0796	1.0796	1.0802	1.0802	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%

2026-08-31	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0801	1.0801	1.0802	1.0802	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-08-26	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2026-08-25	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0801	1.0801	1.0802	1.0802	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2026-08-21	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%
2026-08-20	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0800	1.0800	1.0796	1.0796	0.0004	0.04%
2026-08-19	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0796	1.0796	1.0807	1.0807	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0807	1.0807	1.0805	1.0805	0.0002	0.02%
2026-08-17	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0805	1.0805	1.0796	1.0796	0.0009	0.08%
2026-08-14	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2026-08-13	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2026-08-11	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0794	1.0794	1.0797	1.0797	-0.0003	-0.03%

2026-08-10	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0797	1.0797	1.0793	1.0793	0.0004	0.04%
2026-08-07	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%
2026-08-06	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2026-08-05	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0788	1.0788	1.0785	1.0785	0.0003	0.03%
2026-08-04	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2026-08-03	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0784	1.0784	1.0785	1.0785	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0785	1.0785	1.0782	1.0782	0.0003	0.03%
2026-07-30	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0782	1.0782	1.0780	1.0780	0.0002	0.02%
2026-07-29	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%
2026-07-28	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0779	1.0779	1.0782	1.0782	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0782	1.0782	1.0778	1.0778	0.0004	0.04%
2026-07-24	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0778	1.0778	1.0781	1.0781	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%
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2026-07-21	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0776	1.0776	1.0773	1.0773	0.0003	0.03%
2026-07-20	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
2026-07-17	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0773	1.0773	1.0782	1.0782	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0785	1.0785	1.0787	1.0787	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0787	1.0787	1.0783	1.0783	0.0004	0.04%
2026-07-13	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0783	1.0783	1.0791	1.0791	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0791	1.0791	1.0796	1.0796	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0796	1.0796	1.0790	1.0790	0.0006	0.06%
2026-07-08	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0790	1.0790	1.0792	1.0792	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0792	1.0792	1.0795	1.0795	-0.0003	-0.03%
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2026-07-03	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%
2026-07-02	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0792	1.0792	1.0797	1.0797	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0797	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%
2026-06-29	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0795	1.0795	1.0788	1.0788	0.0007	0.06%
2026-06-26	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0788	1.0788	1.0793	1.0793	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%
2026-06-24	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0789	1.0789	1.0784	1.0784	0.0005	0.05%
2026-06-23	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0784	1.0784	1.0792	1.0792	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2026-06-18	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%
2026-06-17	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0788	1.0788	1.0784	1.0784	0.0004	0.04%
2026-06-16	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%