富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E)基金净值查询(019444)

今天最新净值 1.0664 0.0010 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0664
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6067亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王登元

近一月富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E(019444)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2025-12-17	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0664	1.0664	1.0654	1.0654	0.0010	0.09%
2025-12-16	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0654	1.0654	1.0661	1.0661	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0661	1.0661	1.0663	1.0663	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0663	1.0663	1.0658	1.0658	0.0005	0.05%
2025-12-11	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2025-12-10	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0658	1.0658	1.0654	1.0654	0.0004	0.04%
2025-12-09	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0654	1.0654	1.0658	1.0658	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2025-12-05	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0658	1.0658	1.0653	1.0653	0.0005	0.05%

2025-12-04	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0653	1.0653	1.0656	1.0656	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0656	1.0656	1.0658	1.0658	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0658	1.0658	1.0661	1.0661	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0661	1.0661	1.0655	1.0655	0.0006	0.06%
2025-11-28	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%
2025-11-27	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2025-11-26	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0654	1.0654	1.0651	1.0651	0.0003	0.03%
2025-11-24	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-11-21	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0648	1.0648	1.0658	1.0658	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A	1.2991	0.06%