富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E)基金净值查询(019444)
今天最新净值
1.0796
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0796
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：11.6067亿
- 最近资产：11.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：王登元
近一月富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E基金净值查询
近一月,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E(019444)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0796 |
1.0796 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0797 |
1.0797 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0799 |
1.0799 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0804 |
1.0804 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0805 |
1.0805 |
1.0803 |
1.0803 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
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| 2026-09-07 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
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1.0803 |
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1.0801 |
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| 2026-09-04 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
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| 2026-09-03 |
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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
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1.0801 |
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1.0796 |
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|
|
| 2026-09-02 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0796 |
1.0796 |
1.0802 |
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-0.06% |
| 2026-09-01 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
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1.0802 |
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1.0801 |
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| 2026-08-31 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
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1.0801 |
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1.0802 |
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| 2026-08-28 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0001 |
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| 2026-08-27 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
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| 2026-08-26 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0803 |
1.0803 |
1.0801 |
1.0801 |
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0.02% |
| 2026-08-25 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
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1.0801 |
1.0802 |
1.0802 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0800 |
1.0800 |
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| 2026-08-21 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0800 |
1.0800 |
1.0796 |
1.0796 |
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0.04% |
| 2026-08-19 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0796 |
1.0796 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
019444 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E |
1.0807 |
1.0807 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02% |
