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民生加银康宁养老(FOF)基金净值查询(006991)

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今天最新净值 1.1597 -0.0002 -0.0200% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1597
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.9129亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：于善辉 苏辛
近一季民生加银康宁养老(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银康宁养老(FOF)(006991)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-22 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1506 1.1506 1.1512 1.1512 -0.0006 -0.05%
2024-04-19 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1512 1.1512 1.1524 1.1524 -0.0012 -0.10%
2024-04-18 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1524 1.1524 1.1519 1.1519 0.0005 0.04%
2024-04-17 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1519 1.1519 1.1471 1.1471 0.0048 0.42%
2024-04-16 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1471 1.1471 1.1519 1.1519 -0.0048 -0.42%
2024-04-15 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1519 1.1519 1.1504 1.1504 0.0015 0.13%
2024-04-12 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1504 1.1504 1.1496 1.1496 0.0008 0.07%
2024-04-11 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1496 1.1496 1.1488 1.1488 0.0008 0.07%
2024-04-10 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1488 1.1488 1.1506 1.1506 -0.0018 -0.16%
2024-04-09 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1506 1.1506 1.1495 1.1495 0.0011 0.10%
2024-04-08 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1495 1.1495 1.1507 1.1507 -0.0012 -0.10%
2024-04-03 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1507 1.1507 1.1510 1.1510 -0.0003 -0.03%
2024-04-02 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1510 1.1510 1.1521 1.1521 -0.0011 -0.10%
2024-04-01 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1521 1.1521 1.1490 1.1490 0.0031 0.27%
2024-03-29 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1490 1.1490 1.1468 1.1468 0.0022 0.19%
2024-03-28 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1468 1.1468 1.1440 1.1440 0.0028 0.24%
2024-03-27 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1440 1.1440 1.1475 1.1475 -0.0035 -0.31%
2024-03-26 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1475 1.1475 1.1484 1.1484 -0.0009 -0.08%
2024-03-25 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1484 1.1484 1.1513 1.1513 -0.0029 -0.25%
2024-03-22 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1513 1.1513 1.1536 1.1536 -0.0023 -0.20%
2024-03-21 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2024-03-20 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1532 1.1532 1.1520 1.1520 0.0012 0.10%
2024-03-19 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1520 1.1520 1.1537 1.1537 -0.0017 -0.15%
2024-03-18 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1537 1.1537 1.1506 1.1506 0.0031 0.27%
2024-03-15 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1506 1.1506 1.1495 1.1495 0.0011 0.10%
2024-03-14 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1495 1.1495 1.1503 1.1503 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1503 1.1503 1.1507 1.1507 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1507 1.1507 1.1515 1.1515 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1515 1.1515 1.1495 1.1495 0.0020 0.17%
2024-03-08 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1495 1.1495 1.1472 1.1472 0.0023 0.20%
2024-03-07 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1472 1.1472 1.1498 1.1498 -0.0026 -0.23%
2024-03-06 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2024-03-05 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1496 1.1496 1.1504 1.1504 -0.0008 -0.07%
2024-03-04 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1504 1.1504 1.1484 1.1484 0.0020 0.17%
2024-03-01 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1484 1.1484 1.1464 1.1464 0.0020 0.17%
2024-02-29 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1464 1.1464 1.1405 1.1405 0.0059 0.52%
2024-02-28 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1405 1.1405 1.1454 1.1454 -0.0049 -0.43%
2024-02-27 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1454 1.1454 1.1402 1.1402 0.0052 0.46%
2024-02-26 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1404 1.1404 1.1390 1.1390 0.0014 0.12%
2024-02-22 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1390 1.1390 1.1356 1.1356 0.0034 0.30%
2024-02-21 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1356 1.1356 1.1339 1.1339 0.0017 0.15%
2024-02-20 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1339 1.1339 1.1330 1.1330 0.0009 0.08%
2024-02-19 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1330 1.1330 1.1294 1.1294 0.0036 0.32%
2024-02-08 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1294 1.1294 1.1259 1.1259 0.0035 0.31%
2024-02-07 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1259 1.1259 1.1216 1.1216 0.0043 0.38%
2024-02-06 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1216 1.1216 1.1119 1.1119 0.0097 0.87%
2024-02-05 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1119 1.1119 1.1143 1.1143 -0.0024 -0.22%
2024-02-02 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1143 1.1143 1.1178 1.1178 -0.0035 -0.31%
2024-02-01 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2024-01-31 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1175 1.1175 1.1218 1.1218 -0.0043 -0.38%
2024-01-30 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1218 1.1218 1.1253 1.1253 -0.0035 -0.31%
2024-01-29 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1253 1.1253 1.1282 1.1282 -0.0029 -0.26%
2024-01-26 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1282 1.1282 1.1303 1.1303 -0.0021 -0.19%
2024-01-25 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1303 1.1303 1.1252 1.1252 0.0051 0.45%
2024-01-24 006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.1252 1.1252 1.1222 1.1222 0.0030 0.27%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银医药健康股票A 0.3781 2.55%
民生加银创新成长混合A 0.7212 1.71%
民生加银持续成长混合A 1.1075 1.41%
民生加银持续成长混合C 1.0875 1.41%
民生加银品质消费股票A 0.8364 1.33%
民生加银品质消费股票C 0.8231 1.33%
民生加银聚优精选混合 0.4310 1.17%
民生养老服务 1.4300 1.06%
民生精选 0.4520 0.44%
民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8007 0.34%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
德邦鑫星价值A 1.1563 5.64%
德邦鑫星价值C 1.1132 5.64%
永赢数字经济智选混合发起A 0.6215 5.61%
永赢数字经济智选混合发起C 0.6189 5.61%
银河智联混合A 2.2830 5.60%
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