银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025820)

今天最新净值 1.0208 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0208
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：银华基金
基金经理：宋祖强

近一季银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A(025820)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0208	1.0208	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0210	1.0210	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0240	1.0240	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0258	1.0258	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0243	1.0243	0.0015	0.15%
2026-09-08	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0222	1.0222	0.0021	0.21%
2026-09-07	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0245	1.0245	-0.0023	-0.22%
2026-09-04	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0233	1.0233	0.0012	0.12%
2026-09-03	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0226	1.0226	0.0007	0.07%
2026-09-02	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0259	1.0259	-0.0033	-0.32%

2026-09-01	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0248	1.0248	0.0011	0.11%
2026-08-31	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0241	1.0241	0.0007	0.07%
2026-08-28	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2026-08-27	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2026-08-26	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0224	1.0224	0.0014	0.14%
2026-08-25	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0236	1.0236	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0215	1.0215	0.0021	0.21%
2026-08-21	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%
2026-08-20	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0192	1.0192	0.0019	0.19%
2026-08-19	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-08-18	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0175	1.0175	0.0015	0.15%
2026-08-17	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0154	1.0154	0.0021	0.21%
2026-08-14	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0147	1.0147	0.0007	0.07%
2026-08-13	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0168	1.0168	-0.0021	-0.21%
2026-08-12	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0173	1.0173	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0189	1.0189	-0.0016	-0.16%
2026-08-10	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0163	1.0163	0.0026	0.26%
2026-08-07	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-08-06	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0144	1.0144	0.0019	0.19%
2026-08-05	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0147	1.0147	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0177	1.0177	-0.0030	-0.29%
2026-08-03	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%
2026-07-31	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0170	1.0170	0.0023	0.23%
2026-07-29	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0130	1.0130	0.0040	0.39%
2026-07-28	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2026-07-27	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0108	1.0108	0.0020	0.20%
2026-07-24	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0156	1.0156	-0.0048	-0.47%
2026-07-23	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0125	1.0125	0.0031	0.31%
2026-07-22	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0095	1.0095	0.0030	0.30%
2026-07-21	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0110	1.0110	-0.0015	-0.15%
2026-07-20	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0022	1.0022	0.0088	0.88%
2026-07-17	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0043	1.0043	-0.0021	-0.21%
2026-07-16	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0071	1.0071	-0.0028	-0.28%
2026-07-15	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0026	1.0026	0.0045	0.45%
2026-07-14	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	0.9960	0.9960	0.0066	0.66%
2026-07-13	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%
2026-07-10	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9944	0.9944	0.0006	0.06%
2026-07-09	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9978	0.9978	-0.0034	-0.34%
2026-07-08	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9944	0.9944	0.0034	0.34%
2026-07-07	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9994	0.9994	-0.0050	-0.50%
2026-07-06	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9933	0.9933	0.0061	0.61%
2026-07-03	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9898	0.9898	0.0035	0.35%
2026-07-02	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9890	0.9890	0.0008	0.08%
2026-07-01	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9854	0.9854	0.0036	0.37%
2026-06-30	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9899	0.9899	-0.0045	-0.45%
2026-06-29	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9881	0.9881	0.0018	0.18%
2026-06-26	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9922	0.9922	-0.0041	-0.41%
2026-06-25	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9943	0.9943	-0.0021	-0.21%
2026-06-24	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9979	0.9979	-0.0036	-0.36%
2026-06-23	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9979	0.9979	1.0002	1.0002	-0.0023	-0.23%
2026-06-22	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9977	0.9977	0.0025	0.25%
2026-06-18	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0019	1.0019	-0.0042	-0.42%
2026-06-17	025820	银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0040	1.0040	-0.0021	-0.21%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%