| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0643 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0013 | 0.02% |
| 上银聚增富定开债 | 0.9890 | 0.01% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0261 | 0.01% |
| 上银慧祥利债券C | 1.0481 | 0.01% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0086 | 0.01% |
| 上银政策性金融债债券A | 1.0251 | 0.01% |
| 上银慧永利中短期债券A | 1.0574 | 0.01% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0702 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1149 | 0.01% |