上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询(016999)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.7502亿
- 最近资产：49.93亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：高永 葛沁沁 马小东
近一季,上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0927 |
1.1305 |
1.0927 |
1.1305 |
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| 2026-09-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0927 |
1.1305 |
1.0925 |
1.1303 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0925 |
1.1303 |
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| 2026-09-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0925 |
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| 2026-09-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0925 |
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| 2026-09-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0924 |
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1.1301 |
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| 2026-09-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0920 |
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| 2026-09-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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|
| 2026-09-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1297 |
1.0919 |
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| 2026-09-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0920 |
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| 2026-08-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0921 |
1.1299 |
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| 2026-08-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0920 |
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| 2026-08-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1298 |
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1.1296 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1296 |
1.0918 |
1.1296 |
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| 2026-08-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0918 |
1.1296 |
1.0919 |
1.1297 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1295 |
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| 2026-08-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0910 |
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| 2026-08-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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|
|
| 2026-08-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0906 |
1.1284 |
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| 2026-08-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0906 |
1.1284 |
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1.1285 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0907 |
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| 2026-08-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1277 |
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| 2026-08-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0899 |
1.1277 |
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| 2026-08-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1275 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1275 |
1.0896 |
1.1274 |
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| 2026-07-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0896 |
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1.1272 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0894 |
1.1272 |
1.0890 |
1.1268 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0890 |
1.1268 |
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| 2026-07-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0890 |
1.1268 |
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| 2026-07-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0890 |
1.1268 |
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1.1267 |
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| 2026-07-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1265 |
1.0887 |
1.1265 |
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| 2026-07-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1260 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0882 |
1.1260 |
1.0881 |
1.1259 |
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| 2026-07-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1259 |
1.0881 |
1.1259 |
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| 2026-07-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.1256 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0879 |
1.1257 |
-0.0001 |
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| 2026-07-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0879 |
1.1257 |
1.0878 |
1.1256 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
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1.0877 |
1.1255 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1255 |
1.0878 |
1.1256 |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0878 |
1.1256 |
1.0876 |
1.1254 |
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0.02% |
| 2026-07-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0876 |
1.1254 |
1.0877 |
1.1255 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1255 |
1.0874 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0874 |
1.1252 |
1.0873 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0873 |
1.1251 |
1.0870 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0870 |
1.1248 |
1.0870 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0870 |
1.1248 |
1.0869 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0869 |
1.1247 |
1.0875 |
1.1253 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0875 |
1.1253 |
1.0877 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1255 |
1.0873 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0873 |
1.1251 |
1.0871 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0871 |
1.1249 |
1.0867 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0867 |
1.1245 |
1.0867 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0867 |
1.1245 |
1.0868 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0868 |
1.1246 |
1.0866 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0866 |
1.1244 |
1.0864 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0864 |
1.1242 |
1.0861 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
