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上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询(016999)

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今天最新净值 1.0927 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7502亿
最近资产：49.93亿
基金公司：上银基金
基金经理：高永葛沁沁马小东

近一周上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0929	1.1307	1.0927	1.1305	0.0002	0.02%
2026-09-16	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0927	1.1305	1.0927	1.1305	0.0000	0.00%
2026-09-15	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0927	1.1305	1.0925	1.1303	0.0002	0.02%
2026-09-14	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0925	1.1303	1.0925	1.1303	0.0000	0.00%
2026-09-11	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0925	1.1303	1.0925	1.1303	0.0000	0.00%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%