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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0929 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1307
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7502亿
最近资产：49.93亿
基金公司：上银基金
基金经理：高永葛沁沁马小东

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.04%	0.15%	0.60%	1.55%	3.23%	5.90%	12.22%	11.52%
同类排名	526/2488	1147/2522	853/2515	977/2504	999/2496	282/2453	246/2168	102/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	1.16%	126/2724	0.79%	1240/2905	-	-	-	-
2025	0.51%	1916/2938	-0.86%	2258/2516	1.09%	804/2865	-0.87%	2371/2914	1.16%	70/2938
2024	7.50%	77/2727	0.88%	2444/3226	2.30%	56/2856	0.54%	602/2616	3.61%	72/2727
2023	-	-	-	-	0.72%	2467/2849	0.47%	1552/2940	1.27%	370/3108

基金动态

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上银聚嘉益一年定开债券发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	7.76%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1598	3.71%
中信保诚稳鸿A	5.0124	3.27%
中信保诚稳鸿D	5.0174	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1055	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9790	3.07%