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上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询(009851)

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今天最新净值 1.0804 0.0006 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1855
成立日期：2020-07-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8804亿
最近资产：85.52亿
基金公司：上银基金
基金经理：葛沁沁

近一季上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银聚远盈42个月定开债券(009851)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0804	1.1855	1.0798	1.1849	0.0006	0.06%
2026-09-04	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0798	1.1849	1.0793	1.1844	0.0005	0.05%
2026-08-28	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0793	1.1844	1.0788	1.1839	0.0005	0.05%
2026-08-21	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0788	1.1839	1.0782	1.1833	0.0006	0.06%
2026-08-14	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0782	1.1833	1.0977	1.1828	-0.0195	-1.81%
2026-08-07	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0977	1.1828	1.0972	1.1823	0.0005	0.05%
2026-07-31	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0972	1.1823	1.0966	1.1817	0.0006	0.05%
2026-07-24	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0966	1.1817	1.0961	1.1812	0.0005	0.05%
2026-07-17	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0961	1.1812	1.0956	1.1807	0.0005	0.05%
2026-07-10	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0956	1.1807	1.0950	1.1801	0.0006	0.05%

2026-07-03	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0950	1.1801	1.0948	1.1799	0.0002	0.02%
2026-06-30	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0948	1.1799	1.0945	1.1796	0.0003	0.03%
2026-06-26	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0945	1.1796	1.0939	1.1790	0.0006	0.05%
2026-06-18	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0939	1.1790	1.0935	1.1786	0.0004	0.04%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.42%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.41%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.05%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.05%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.35%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.34%
上银内需增长股票A	1.4302	2.86%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.73%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.73%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%