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上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询(009851)

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今天最新净值 1.0799 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1650
成立日期：2020-07-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.8804亿
最近资产：
基金公司：上银基金
基金经理：倪侃葛沁沁

近一季上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银聚远盈42个月定开债券(009851)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0799	1.1650	1.0794	1.1645	0.0005	0.05%
2025-12-05	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0794	1.1645	1.0788	1.1639	0.0006	0.06%
2025-11-28	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0788	1.1639	1.0783	1.1634	0.0005	0.05%
2025-11-21	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0783	1.1634	1.0778	1.1629	0.0005	0.05%
2025-11-14	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0778	1.1629	1.0773	1.1624	0.0005	0.05%
2025-11-07	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0773	1.1624	1.0768	1.1619	0.0005	0.05%
2025-10-31	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0768	1.1619	1.0762	1.1613	0.0006	0.06%
2025-10-24	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0762	1.1613	1.0757	1.1608	0.0005	0.05%
2025-10-17	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0757	1.1608	1.0752	1.1603	0.0005	0.05%
2025-10-10	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0752	1.1603	1.0745	1.1596	0.0007	0.07%

2025-09-30	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0745	1.1596	1.0742	1.1593	0.0003	0.00%
2025-09-26	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0742	1.1593	1.0837	1.1588	0.0005	0.00%
2025-09-19	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0837	1.1588	1.0831	1.1582	0.0006	0.00%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%