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上银慧享利30天滚动持有中短债发起C(上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C) - 基金主页(代码:015943)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1212 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1212
成立日期：2022-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：86.7933亿
最近资产：93.65亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.03%	0.12%	0.34%	1.66%	3.76%	7.16%	11.20%
同类排名	856/1152	544/1158	536/1158	781/1156	720/1129	463/1005	344/850	-

上银慧享利30天滚动持有中短债发起C(015943)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1212	0.00%
2026-09-17	1.1212	0.01%
2026-09-16	1.1211	0.00%
2026-09-15	1.1211	0.00%
2026-09-14	1.1211	0.02%
2026-09-11	1.1209	0.00%

上银慧享利30天滚动持有中短债发起C(015943)基金档案

基金代码	015943	基金简称	上银慧享利30天滚动持有中短债发起C	基金全称
发行日期	2022-06-23~2022-06-23	成立日期	2022-06-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	蔡唯峰王辉	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	93.65亿	最近份额	86.7933亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%