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上银慧永利中短期债券A - 基金主页(代码:007754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0573 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1611
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.6604亿
最近资产：46.41亿元
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇倪侃许佳葛沁沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.04%	0.02%	0.38%	1.62%	5.62%	9.92%	16.93%
同类排名	280/923	83/970	615/957	330/953	279/920	137/819	81/693	-

上银慧永利中短期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-10	分红	每份派现金0.0530元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0408元

上银慧永利中短期债券A基金动态

上银慧永利中短期债券A 许佳离任上银慧永利中短期债券基金

上银慧永利中短期债券A(007754)、上银慧永利中短期债券C(007755)成立于2020年2月27日，截至2022年9月2日，该基金今年来收益率为2.25%、2.08%，成立来收益率为6.55%、5.83%，累计净值为1.0648元、1.0581元。
标签：债券收益率收益成立离任净值截至关联基金：上银慧永利中短期债券A 上银慧永利中短期债券C

上银慧永利中短期债券A(007754)基金档案

基金代码	007754	基金简称	上银慧永利中短期债券A	基金全称
发行日期	2019-12-25~2020-03-24	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	楼昕宇倪侃许佳葛沁沁	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	46.41亿元	最近份额	51.6604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.88%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.60%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.48%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.43%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.42%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.42%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.93%
上银先进制造混合发起式C	0.9650	2.59%
上银先进制造混合发起式A	0.9685	2.58%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%