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上银慧永利中短期债券A - 基金主页(代码:007754)

今天最新净值 1.0240 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.08% 0.38% 1.31% 4.33% 7.17% 11.06% 12.15%
同类排名 158/828 714/837 155/836 158/824 73/739 59/509 44/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-10 分红 每份派现金0.0530元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0408元
上银慧永利中短期债券A基金动态
上银慧永利中短期债券A(007754)基金档案
基金代码 007754 基金简称 上银慧永利中短期债券A 基金全称
发行日期 2019-12-25~2020-03-24 成立日期 基金类型
基金经理 楼昕宇 倪侃 许佳 葛沁沁 基金托管人 基金公司 上银基金
最近资产 最近份额 7.9664亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率