| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.58% | 0.04% | 0.12% | 0.45% | 2.09% | 4.34% | 8.19% | 17.66% |
| 同类排名 | 289/1152 | 238/1158 | 536/1158 | 292/1156 | 277/1129 | 202/1005 | 144/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0594 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0593 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0592 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0591 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0590 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0590 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0408元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.6470 | 4.06% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.6260 | 4.06% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8999 | 4.05% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.9022 | 4.04% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6977 | 3.13% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6905 | 3.13% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2703 | 2.90% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2661 | 2.90% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2631 | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |