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上银慧永利中短期债券A基金净值查询(007754)

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今天最新净值 1.0573 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1611
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.6604亿
最近资产：46.41亿元
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇倪侃许佳葛沁沁

近一月上银慧永利中短期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧永利中短期债券A(007754)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0574	1.1612	1.0573	1.1611	0.0001	0.01%
2025-12-15	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0573	1.1611	1.0573	1.1611	0.0000	0.00%
2025-12-12	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0573	1.1611	1.0573	1.1611	0.0000	0.00%
2025-12-11	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0573	1.1611	1.0571	1.1609	0.0002	0.02%
2025-12-10	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0571	1.1609	1.0570	1.1608	0.0001	0.01%
2025-12-09	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0570	1.1608	1.0568	1.1606	0.0002	0.02%
2025-12-08	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0568	1.1606	1.0567	1.1605	0.0001	0.01%
2025-12-05	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0567	1.1605	1.0566	1.1604	0.0001	0.01%
2025-12-04	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0566	1.1604	1.0571	1.1609	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0571	1.1609	1.0572	1.1610	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0572	1.1610	1.0573	1.1611	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0573	1.1611	1.0572	1.1610	0.0001	0.01%
2025-11-28	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0572	1.1610	1.0571	1.1609	0.0001	0.01%
2025-11-27	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0571	1.1609	1.0572	1.1610	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0572	1.1610	1.0575	1.1613	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0575	1.1613	1.0576	1.1614	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0576	1.1614	1.0575	1.1613	0.0001	0.01%
2025-11-21	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0575	1.1613	1.0575	1.1613	0.0000	0.00%
2025-11-20	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0575	1.1613	1.0575	1.1613	0.0000	0.00%
2025-11-19	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0575	1.1613	1.0575	1.1613	0.0000	0.00%
2025-11-18	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0575	1.1613	1.0574	1.1612	0.0001	0.01%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.88%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.60%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.48%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.43%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.42%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.42%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.93%
上银先进制造混合发起式C	0.9650	2.59%
上银先进制造混合发起式A	0.9685	2.58%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%