上银慧永利中短期债券A基金净值查询(007754)
今天最新净值
1.0298
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1236
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9664亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇 倪侃 许佳 葛沁沁
近一月,上银慧永利中短期债券A(007754)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0298 |
1.1236 |
1.0302 |
1.1240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0302 |
1.1240 |
1.0303 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0303 |
1.1241 |
1.0307 |
1.1245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0307 |
1.1245 |
1.0303 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0303 |
1.1241 |
1.0298 |
1.1236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0298 |
1.1236 |
1.0294 |
1.1232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0294 |
1.1232 |
1.0290 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0290 |
1.1228 |
1.0288 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0288 |
1.1226 |
1.0286 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0286 |
1.1224 |
1.0282 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0282 |
1.1220 |
1.0277 |
1.1215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0277 |
1.1215 |
1.0274 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0274 |
1.1212 |
1.0271 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0271 |
1.1209 |
1.0268 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0268 |
1.1206 |
1.0263 |
1.1201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0263 |
1.1201 |
1.0260 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0260 |
1.1198 |
1.0257 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0257 |
1.1195 |
1.0255 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0255 |
1.1193 |
1.0253 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
