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上银慧永利中短期债券A基金净值查询(007754)

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近一年上银慧永利中短期债券A基金净值查询
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近一年,上银慧永利中短期债券A(007754)基金累计收益率4.33%
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2024-04-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0298 1.1236 1.0302 1.1240 -0.0004 -0.04%
2024-04-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0302 1.1240 1.0303 1.1241 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0303 1.1241 1.0307 1.1245 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0307 1.1245 1.0303 1.1241 0.0004 0.04%
2024-04-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0303 1.1241 1.0298 1.1236 0.0005 0.05%
2024-04-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0298 1.1236 1.0294 1.1232 0.0004 0.04%
2024-04-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0294 1.1232 1.0290 1.1228 0.0004 0.04%
2024-04-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0290 1.1228 1.0288 1.1226 0.0002 0.02%
2024-04-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0288 1.1226 1.0286 1.1224 0.0002 0.02%
2024-04-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0286 1.1224 1.0282 1.1220 0.0004 0.04%
2024-04-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0282 1.1220 1.0277 1.1215 0.0005 0.05%
2024-04-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0277 1.1215 1.0274 1.1212 0.0003 0.03%
2024-04-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0274 1.1212 1.0271 1.1209 0.0003 0.03%
2024-04-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0271 1.1209 1.0268 1.1206 0.0003 0.03%
2024-04-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0268 1.1206 1.0263 1.1201 0.0005 0.05%
2024-04-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0263 1.1201 1.0260 1.1198 0.0003 0.03%
2024-04-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0260 1.1198 1.0257 1.1195 0.0003 0.03%
2024-04-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0257 1.1195 1.0255 1.1193 0.0002 0.02%
2024-03-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0255 1.1193 1.0253 1.1191 0.0002 0.02%
2024-03-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0253 1.1191 1.0252 1.1190 0.0001 0.01%
2024-03-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0252 1.1190 1.0250 1.1188 0.0002 0.02%
2024-03-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0250 1.1188 1.0251 1.1189 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0251 1.1189 1.0250 1.1188 0.0001 0.01%
2024-03-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0250 1.1188 1.0250 1.1188 0.0000 0.00%
2024-03-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0250 1.1188 1.0249 1.1187 0.0001 0.01%
2024-03-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0249 1.1187 1.0247 1.1185 0.0002 0.02%
2024-03-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0247 1.1185 1.0244 1.1182 0.0003 0.03%
2024-03-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0244 1.1182 1.0240 1.1178 0.0004 0.04%
2024-03-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0240 1.1178 1.0237 1.1175 0.0003 0.03%
2024-03-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0237 1.1175 1.0240 1.1178 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0240 1.1178 1.0243 1.1181 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0243 1.1181 1.0248 1.1186 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0248 1.1186 1.0248 1.1186 0.0000 0.00%
2024-03-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0248 1.1186 1.0248 1.1186 0.0000 0.00%
2024-03-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0248 1.1186 1.0247 1.1185 0.0001 0.01%
2024-03-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0247 1.1185 1.0244 1.1182 0.0003 0.03%
2024-03-05 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0244 1.1182 1.0241 1.1179 0.0003 0.03%
2024-03-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0241 1.1179 1.0238 1.1176 0.0003 0.03%
2024-03-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0238 1.1176 1.0242 1.1180 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0242 1.1180 1.0238 1.1176 0.0004 0.04%
2024-02-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0238 1.1176 1.0235 1.1173 0.0003 0.03%
2024-02-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0235 1.1173 1.0233 1.1171 0.0002 0.02%
2024-02-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0233 1.1171 1.0227 1.1165 0.0006 0.06%
2024-02-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0227 1.1165 1.0221 1.1159 0.0006 0.06%
2024-02-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0221 1.1159 1.0217 1.1155 0.0004 0.04%
2024-02-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0217 1.1155 1.0215 1.1153 0.0002 0.02%
2024-02-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0215 1.1153 1.0210 1.1148 0.0005 0.05%
2024-02-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0210 1.1148 1.0201 1.1139 0.0009 0.09%
2024-02-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0201 1.1139 1.0199 1.1137 0.0002 0.02%
2024-02-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0199 1.1137 1.0197 1.1135 0.0002 0.02%
2024-02-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0197 1.1135 1.0200 1.1138 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0200 1.1138 1.0193 1.1131 0.0007 0.07%
2024-02-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0193 1.1131 1.0192 1.1130 0.0001 0.01%
2024-02-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0192 1.1130 1.0191 1.1129 0.0001 0.01%
2024-01-31 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0191 1.1129 1.0186 1.1124 0.0005 0.05%
2024-01-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0186 1.1124 1.0180 1.1118 0.0006 0.06%
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2024-01-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0177 1.1115 1.0175 1.1113 0.0002 0.02%
2024-01-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0175 1.1113 1.0173 1.1111 0.0002 0.02%
2024-01-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0173 1.1111 1.0171 1.1109 0.0002 0.02%
2024-01-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0171 1.1109 1.0171 1.1109 0.0000 0.00%
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2024-01-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0164 1.1102 1.0163 1.1101 0.0001 0.01%
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2024-01-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0155 1.1093 1.0151 1.1089 0.0004 0.04%
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2024-01-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0144 1.1082 1.0142 1.1080 0.0002 0.02%
2024-01-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0142 1.1080 1.0143 1.1081 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0143 1.1081 1.0140 1.1078 0.0003 0.03%
2023-12-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0140 1.1078 1.0135 1.1073 0.0005 0.05%
2023-12-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0135 1.1073 1.0130 1.1068 0.0005 0.05%
2023-12-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0130 1.1068 1.0123 1.1061 0.0007 0.07%
2023-12-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0123 1.1061 1.0119 1.1057 0.0004 0.04%
2023-12-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0119 1.1057 1.0116 1.1054 0.0003 0.03%
2023-12-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0116 1.1054 1.0113 1.1051 0.0003 0.03%
2023-12-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0113 1.1051 1.0113 1.1051 0.0000 0.00%
2023-12-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0113 1.1051 1.0113 1.1051 0.0000 0.00%
2023-12-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0113 1.1051 1.0111 1.1049 0.0002 0.02%
2023-12-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0111 1.1049 1.0108 1.1046 0.0003 0.03%
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2023-12-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0104 1.1042 1.0101 1.1039 0.0003 0.03%
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2023-12-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0099 1.1037 1.0098 1.1036 0.0001 0.01%
2023-12-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0098 1.1036 1.0096 1.1034 0.0002 0.02%
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2023-12-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0096 1.1034 1.0095 1.1033 0.0001 0.01%
2023-12-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0095 1.1033 1.0096 1.1034 -0.0001 -0.01%
2023-12-05 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0096 1.1034 1.0096 1.1034 0.0000 0.00%
2023-12-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0096 1.1034 1.0095 1.1033 0.0001 0.01%
2023-12-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0095 1.1033 1.0094 1.1032 0.0001 0.01%
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2023-11-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0094 1.1032 1.0096 1.1034 -0.0002 -0.02%
2023-11-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0096 1.1034 1.0097 1.1035 -0.0001 -0.01%
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2023-11-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0095 1.1033 1.0093 1.1031 0.0002 0.02%
2023-11-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0093 1.1031 1.0091 1.1029 0.0002 0.02%
2023-11-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0091 1.1029 1.0090 1.1028 0.0001 0.01%
2023-11-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0090 1.1028 1.0089 1.1027 0.0001 0.01%
2023-11-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0089 1.1027 1.0086 1.1024 0.0003 0.03%
2023-11-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0086 1.1024 1.0083 1.1021 0.0003 0.03%
2023-11-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0083 1.1021 1.0081 1.1019 0.0002 0.02%
2023-11-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0081 1.1019 1.0610 1.1018 0.0001 0.01%
2023-11-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0610 1.1018 1.0608 1.1016 0.0002 0.02%
2023-11-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0608 1.1016 1.0604 1.1012 0.0004 0.04%
2023-11-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0604 1.1012 1.0602 1.1010 0.0002 0.02%
2023-11-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0602 1.1010 1.0600 1.1008 0.0002 0.02%
2023-11-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0600 1.1008 1.0598 1.1006 0.0002 0.02%
2023-10-31 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0598 1.1006 1.0596 1.1004 0.0002 0.02%
2023-10-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0596 1.1004 1.0593 1.1001 0.0003 0.03%
2023-10-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0593 1.1001 1.0591 1.0999 0.0002 0.02%
2023-10-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0591 1.0999 1.0588 1.0996 0.0003 0.03%
2023-10-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0588 1.0996 1.0587 1.0995 0.0001 0.01%
2023-10-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0587 1.0995 1.0588 1.0996 -0.0001 -0.01%
2023-10-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0588 1.0996 1.0585 1.0993 0.0003 0.03%
2023-10-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0585 1.0993 1.0586 1.0994 -0.0001 -0.01%
2023-10-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0586 1.0994 1.0590 1.0998 -0.0004 -0.04%
2023-10-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0590 1.0998 1.0590 1.0998 0.0000 0.00%
2023-10-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0590 1.0998 1.0591 1.0999 -0.0001 -0.01%
2023-10-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0591 1.0999 1.0588 1.0996 0.0003 0.03%
2023-10-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0588 1.0996 1.0587 1.0995 0.0001 0.01%
2023-10-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0587 1.0995 1.0583 1.0991 0.0004 0.04%
2023-10-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0583 1.0991 1.0584 1.0992 -0.0001 -0.01%
2023-10-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0584 1.0992 1.0584 1.0992 0.0000 0.00%
2023-10-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0584 1.0992 1.0573 1.0981 0.0011 0.10%
2023-09-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0573 1.0981 1.0569 1.0977 0.0004 0.04%
2023-09-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0569 1.0977 1.0567 1.0975 0.0002 0.02%
2023-09-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0567 1.0975 1.0569 1.0977 -0.0002 -0.02%
2023-09-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0569 1.0977 1.0569 1.0977 0.0000 0.00%
2023-09-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0569 1.0977 1.0568 1.0976 0.0001 0.01%
2023-09-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0568 1.0976 1.0566 1.0974 0.0002 0.02%
2023-09-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0566 1.0974 1.0565 1.0973 0.0001 0.01%
2023-09-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0565 1.0973 1.0565 1.0973 0.0000 0.00%
2023-09-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0565 1.0973 1.0564 1.0972 0.0001 0.01%
2023-09-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0564 1.0972 1.0562 1.0970 0.0002 0.02%
2023-09-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0562 1.0970 1.0559 1.0967 0.0003 0.03%
2023-09-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0559 1.0967 1.0556 1.0964 0.0003 0.03%
2023-09-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0556 1.0964 1.0553 1.0961 0.0003 0.03%
2023-09-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0553 1.0961 1.0557 1.0965 -0.0004 -0.04%
2023-09-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0557 1.0965 1.0561 1.0969 -0.0004 -0.04%
2023-09-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0561 1.0969 1.0565 1.0973 -0.0004 -0.04%
2023-09-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0565 1.0973 1.0568 1.0976 -0.0003 -0.03%
2023-09-05 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0568 1.0976 1.0568 1.0976 0.0000 0.00%
2023-09-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0568 1.0976 1.0568 1.0976 0.0000 0.00%
2023-09-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0568 1.0976 1.0568 1.0976 0.0000 0.00%
2023-08-31 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0568 1.0976 1.0567 1.0975 0.0001 0.01%
2023-08-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0567 1.0975 1.0564 1.0972 0.0003 0.03%
2023-08-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0564 1.0972 1.0565 1.0973 -0.0001 -0.01%
2023-08-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0565 1.0973 1.0567 1.0975 -0.0002 -0.02%
2023-08-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0567 1.0975 1.0567 1.0975 0.0000 0.00%
2023-08-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0567 1.0975 1.0566 1.0974 0.0001 0.01%
2023-08-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0566 1.0974 1.0565 1.0973 0.0001 0.01%
2023-08-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0565 1.0973 1.0563 1.0971 0.0002 0.02%
2023-08-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0563 1.0971 1.0558 1.0966 0.0005 0.05%
2023-08-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0558 1.0966 1.0556 1.0964 0.0002 0.02%
2023-08-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0556 1.0964 1.0553 1.0961 0.0003 0.03%
2023-08-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0553 1.0961 1.0548 1.0956 0.0005 0.05%
2023-08-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0548 1.0956 1.0544 1.0952 0.0004 0.04%
2023-08-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0544 1.0952 1.0538 1.0946 0.0006 0.06%
2023-08-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0538 1.0946 1.0536 1.0944 0.0002 0.02%
2023-08-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0536 1.0944 1.0533 1.0941 0.0003 0.03%
2023-08-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0533 1.0941 1.0531 1.0939 0.0002 0.02%
2023-08-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0531 1.0939 1.0528 1.0936 0.0003 0.03%
2023-08-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0528 1.0936 1.0523 1.0931 0.0005 0.05%
2023-08-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0523 1.0931 1.0520 1.0928 0.0003 0.03%
2023-08-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0520 1.0928 1.0518 1.0926 0.0002 0.02%
2023-08-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0518 1.0926 1.0516 1.0924 0.0002 0.02%
2023-08-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0516 1.0924 1.0515 1.0923 0.0001 0.01%
2023-07-31 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0515 1.0923 1.0515 1.0923 0.0000 0.00%
2023-07-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0515 1.0923 1.0514 1.0922 0.0001 0.01%
2023-07-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0514 1.0922 1.0511 1.0919 0.0003 0.03%
2023-07-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0511 1.0919 1.0512 1.0920 -0.0001 -0.01%
2023-07-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0512 1.0920 1.0516 1.0924 -0.0004 -0.04%
2023-07-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0516 1.0924 1.0509 1.0917 0.0007 0.07%
2023-07-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0509 1.0917 1.0506 1.0914 0.0003 0.03%
2023-07-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0506 1.0914 1.0505 1.0913 0.0001 0.01%
2023-07-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0505 1.0913 1.0504 1.0912 0.0001 0.01%
2023-07-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0504 1.0912 1.0501 1.0909 0.0003 0.03%
2023-07-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0501 1.0909 1.0497 1.0905 0.0004 0.04%
2023-07-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0497 1.0905 1.0496 1.0904 0.0001 0.01%
2023-07-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0496 1.0904 1.0495 1.0903 0.0001 0.01%
2023-07-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0495 1.0903 1.0492 1.0900 0.0003 0.03%
2023-07-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0492 1.0900 1.0490 1.0898 0.0002 0.02%
2023-07-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0490 1.0898 1.0487 1.0895 0.0003 0.03%
2023-07-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0487 1.0895 1.0484 1.0892 0.0003 0.03%
2023-07-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0484 1.0892 1.0481 1.0889 0.0003 0.03%
2023-07-05 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0481 1.0889 1.0478 1.0886 0.0003 0.03%
2023-07-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0478 1.0886 1.0475 1.0883 0.0003 0.03%
2023-07-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0475 1.0883 1.0471 1.0879 0.0004 0.04%
2023-06-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0471 1.0879 1.0469 1.0877 0.0002 0.02%
2023-06-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0469 1.0877 1.0468 1.0876 0.0001 0.01%
2023-06-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0468 1.0876 1.0468 1.0876 0.0000 0.00%
2023-06-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0468 1.0876 1.0468 1.0876 0.0000 0.00%
2023-06-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0468 1.0876 1.0465 1.0873 0.0003 0.03%
2023-06-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0465 1.0873 1.0464 1.0872 0.0001 0.01%
2023-06-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0464 1.0872 1.0464 1.0872 0.0000 0.00%
2023-06-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0464 1.0872 1.0467 1.0875 -0.0003 -0.03%
2023-06-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0467 1.0875 1.0470 1.0878 -0.0003 -0.03%
2023-06-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0470 1.0878 1.0472 1.0880 -0.0002 -0.02%
2023-06-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0472 1.0880 1.0469 1.0877 0.0003 0.03%
2023-06-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0469 1.0877 1.0465 1.0873 0.0004 0.04%
2023-06-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0465 1.0873 1.0461 1.0869 0.0004 0.04%
2023-06-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0461 1.0869 1.0458 1.0866 0.0003 0.03%
2023-06-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0458 1.0866 1.0458 1.0866 0.0000 0.00%
2023-06-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0458 1.0866 1.0454 1.0862 0.0004 0.04%
2023-06-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0454 1.0862 1.0452 1.0860 0.0002 0.02%
2023-06-05 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0452 1.0860 1.0449 1.0857 0.0003 0.03%
2023-06-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0449 1.0857 1.0448 1.0856 0.0001 0.01%
2023-06-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0448 1.0856 1.0446 1.0854 0.0002 0.02%
2023-05-31 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0446 1.0854 1.0444 1.0852 0.0002 0.02%
2023-05-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0444 1.0852 1.0443 1.0851 0.0001 0.01%
2023-05-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0443 1.0851 1.0440 1.0848 0.0003 0.03%
2023-05-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0440 1.0848 1.0439 1.0847 0.0001 0.01%
2023-05-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0439 1.0847 1.0438 1.0846 0.0001 0.01%
2023-05-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0438 1.0846 1.0438 1.0846 0.0000 0.00%
2023-05-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0438 1.0846 1.0434 1.0842 0.0004 0.04%
2023-05-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0434 1.0842 1.0430 1.0838 0.0004 0.04%
2023-05-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0430 1.0838 1.0425 1.0833 0.0005 0.05%
2023-05-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0425 1.0833 1.0425 1.0833 0.0000 0.00%
2023-05-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0425 1.0833 1.0424 1.0832 0.0001 0.01%
2023-05-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0424 1.0832 1.0423 1.0831 0.0001 0.01%
2023-05-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0423 1.0831 1.0421 1.0829 0.0002 0.02%
2023-05-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0421 1.0829 1.0418 1.0826 0.0003 0.03%
2023-05-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0418 1.0826 1.0415 1.0823 0.0003 0.03%
2023-05-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0415 1.0823 1.0412 1.0820 0.0003 0.03%
2023-05-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0412 1.0820 1.0409 1.0817 0.0003 0.03%
2023-05-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0409 1.0817 1.0405 1.0813 0.0004 0.04%
2023-05-05 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0405 1.0813 1.0400 1.0808 0.0005 0.05%
2023-05-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0400 1.0808 1.0393 1.0801 0.0007 0.07%
2023-04-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0393 1.0801 1.0390 1.0798 0.0003 0.03%
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