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上银慧丰利债券 - 基金主页(代码:009284)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0587 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1492
成立日期：2020-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.8898亿
最近资产：49.98亿
基金公司：上银基金
基金经理：高永许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	0.07%	-0.17%	0.60%	1.30%	8.05%	10.26%	15.70%
同类排名	1435/2963	501/3222	2074/3228	287/3199	1194/2925	215/2419	874/2055	-

上银慧丰利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0280元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	分红	每份派现金0.0170元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	分红	每份派现金0.0139元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0200元

上银慧丰利债券(009284)基金档案

基金代码	009284	基金简称	上银慧丰利债券	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-20	成立日期	2020-04-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	高永许佳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	49.98亿	最近份额	48.8898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9328	0.84%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9084	0.84%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.7805	0.57%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.7614	0.57%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0269	0.04%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0021	0.04%
上银慧丰利债券	1.0593	0.03%
上银慧信利三个月定开债券	1.0708	0.03%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C	1.1077	0.03%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0659	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%