基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银慧丰利债券(009284)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0258 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2020-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.8898亿
最近资产：51.81亿元
基金公司：上银基金
基金经理：王辉傅芳芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	每份派现金0.0553元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	每份派现金0.0280元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	每份派现金0.0170元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	每份派现金0.0139元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0200元

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%