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上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询(024069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5040 0.0725 2.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6785 0.0257 1.5523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5040
成立日期：2025-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞

近一周上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	2.6197	2.5040	2.5040	0.1157	4.62%
2026-09-15	024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.5040	2.5040	2.4315	2.4315	0.0725	2.98%
2026-09-14	024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.4315	2.4315	2.4638	2.4638	-0.0323	-1.33%
2026-09-11	024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.4638	2.4638	2.4959	2.4959	-0.0321	-1.29%
2026-09-10	024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.4959	2.4959	2.5011	2.5011	-0.0052	-0.21%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%