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上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券)基金净值查询(015335)

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今天最新净值 1.0968 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1268
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0000亿
最近资产：10.46亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰葛沁沁

近一周上银慧信利三个月定开债|上银慧信利三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧信利三个月定开债(015335)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0970	1.1270	1.0968	1.1268	0.0002	0.02%
2026-09-16	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0968	1.1268	1.0966	1.1266	0.0002	0.02%
2026-09-15	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0966	1.1266	1.0963	1.1263	0.0003	0.03%
2026-09-14	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0963	1.1263	1.0964	1.1264	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0964	1.1264	1.0963	1.1263	0.0001	0.01%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%
上银创业板50指数发起式A	1.6559	2.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%