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今天最新净值 0.9889 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2113
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8122亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：上银基金
基金经理：高永

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0460元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	每份派现金0.0423元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0109元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0300元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	每份派现金0.0533元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-05	每份派现金0.0229元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	每份派现金0.0170元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%