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上银聚鸿益三个月定开债(上银聚鸿益半年定开债)(005432)基金分红送配

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今天最新净值 1.0261 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2808
成立日期：2018-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.2852亿
最近资产：34.82亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰倪侃许佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-23	2024-10-23	2024-10-25	每份派现金0.0065元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0110元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0157元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	每份派现金0.0050元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0080元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0100元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0170元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0080元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0150元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	每份派现金0.0123元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	每份派现金0.0275元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0082元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	每份派现金0.0186元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0150元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-05	每份派现金0.0129元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.88%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.60%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.48%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.43%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.42%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.42%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.93%