上银中债1-3年农发行债券指数(007390)基金分红送配
今天最新净值
1.0536
0.0002 0.0200%
- 累计净值:1.1271
- 成立日期:2019-06-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.3081亿
- 最近资产:
- 基金公司:上银基金
- 基金经理:高永 倪侃
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0100元 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0050元 |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0060元 |
2021-02-24 |
2021-02-24 |
2021-02-26 |
每份派现金0.0035元 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0064元 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0076元 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
每份派现金0.0062元 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-20 |
每份派现金0.0020元 |