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今天最新净值 1.0086 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1501
成立日期：2019-06-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9585亿
最近资产：1.02亿
基金公司：上银基金
基金经理：高永倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	每份派现金0.0380元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0300元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0050元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0060元
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-26	每份派现金0.0035元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0064元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0076元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	每份派现金0.0062元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	每份派现金0.0020元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.88%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.60%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.48%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.43%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.42%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.42%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.93%