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上银中债1-3年农发行债券指数(007390)基金分红送配

今天最新净值 1.0536 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1271
  • 成立日期:2019-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3081亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:高永 倪侃
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 每份派现金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派现金0.0050元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派现金0.0060元
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-26 每份派现金0.0035元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派现金0.0064元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0076元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0062元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 每份派现金0.0020元