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上银聚增富定期开放债券(上银聚增富定开债)基金净值查询(005431)

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今天最新净值 0.9889 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2113
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8122亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：上银基金
基金经理：高永

近一月上银聚增富定期开放债券|上银聚增富定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银聚增富定期开放债券(005431)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9890	1.2114	0.9889	1.2113	0.0001	0.01%
2025-12-15	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9889	1.2113	0.9889	1.2113	0.0000	0.00%
2025-12-12	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9889	1.2113	0.9887	1.2111	0.0002	0.02%
2025-12-11	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9887	1.2111	0.9884	1.2108	0.0003	0.03%
2025-12-10	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9884	1.2108	0.9883	1.2107	0.0001	0.01%
2025-12-09	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9883	1.2107	0.9882	1.2106	0.0001	0.01%
2025-12-08	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9882	1.2106	0.9884	1.2108	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9884	1.2108	0.9885	1.2109	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9885	1.2109	0.9892	1.2116	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9892	1.2116	0.9893	1.2117	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9893	1.2117	0.9893	1.2117	0.0000	0.00%
2025-12-01	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9893	1.2117	0.9892	1.2116	0.0001	0.01%
2025-11-28	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9892	1.2116	0.9891	1.2115	0.0001	0.01%
2025-11-27	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9891	1.2115	0.9894	1.2118	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9894	1.2118	0.9898	1.2122	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9898	1.2122	0.9898	1.2122	0.0000	0.00%
2025-11-24	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9898	1.2122	0.9899	1.2123	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9899	1.2123	0.9900	1.2124	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9900	1.2124	0.9900	1.2124	0.0000	0.00%
2025-11-19	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9900	1.2124	0.9899	1.2123	0.0001	0.01%
2025-11-18	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9899	1.2123	0.9898	1.2122	0.0001	0.01%
2025-11-17	005431	上银聚增富定期开放债券	0.9898	1.2122	0.9896	1.2120	0.0002	0.02%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%