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鹏华永诚一年定期开放债券基金盘中实时估值(000053)

今天最新净值 1.0184 -0.0008 -0.0785% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0181 -0.0003 -0.0305% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:1.5846
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:10.7223亿
鹏华永诚一年定期开放债券基金000053重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 12.3400 2.0700% -0.8475% -0.0175%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.07% -0.0175% 0.0000%
鹏华永诚一年定期开放债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-10 -0.0800% -0.0086%
2020-07-09 -0.2200% -0.0272%
2020-07-08 -0.0300% -0.0167%
2020-07-07 -0.1900% 0.0066%
2020-07-06 -0.0800% 0.0284%
2020-07-03 0.0400% -0.0058%
2020-07-02 0.0400% -0.0017%
2020-07-01 0.0400% -0.0062%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华永诚一年定期开放债券基金000053实时估值图(多计算方式对照)
鹏华永诚一年定期开放债券基金000053实时估值图 鹏华永诚一年定期开放债券基金000053实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1481 0.0372%
鹏华实业债 1.0181 -0.0305%
鹏华双债增利 1.3136 0.4619%
鹏华双债加利 1.6469 0.1829%
鹏华丰信 0.9605 0.0512%
丰信A 1.0000 0.0002%
丰信B 1.0000 0.0002%
鹏华丰实B 1.0741 -0.0806%
鹏华可转债 1.3266 0.4227%
鹏华双债保利 1.2560 0.3258%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9663 0.5503%
中海可转债C 0.9643 0.5503%
鹏华国企债 1.1481 0.0372%
华夏聚利债券 1.4886 0.1718%
工银产业债A 1.5256 0.2377%
工银产业债B 1.4915 0.2377%
华夏双债增强A 1.5330 0.3932%
华夏双债增强C 1.5079 0.3932%
鹏华实业债 1.0181 -0.0305%
鹏华双债增利 1.3136 0.4619%
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