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鹏华永诚一年定开债券基金盘中实时估值(000053)

今天最新净值 1.0429 0.0002 0.0200% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0000 0.0023% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.5265
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.1228亿
鹏华永诚一年定开债券基金000053重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 12.3400 2.0700% -2.8754% -0.0595%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.07% -0.0595% 0.0000%
鹏华永诚一年定开债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-23 0.0200% 0.0023%
2020-01-22 0.0100% -0.0028%
2020-01-21 0.0100% 0.0062%
2020-01-20 0.0300% -0.0028%
2020-01-17 0.0200% -0.0031%
2020-01-16 -0.0100% 0.0011%
2020-01-15 0.0100% -0.0040%
2020-01-14 0.0100% 0.0084%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华永诚一年定开债券基金000053实时估值图(多计算方式对照)
鹏华永诚一年定开债券基金000053实时估值图 鹏华永诚一年定期开放债券基金000053实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1478 0.0106%
鹏华实业债 1.0146 0.0023%
鹏华双债增利 1.2390 -0.3499%
鹏华双债加利 1.5153 -0.2838%
鹏华丰信 0.9600 -0.0001%
丰信A 1.0000 -0.0001%
丰信B 1.0000 -0.0001%
鹏华丰实B 1.1011 0.0061%
鹏华可转债 1.0854 -0.4266%
鹏华双债保利 1.2269 -0.2762%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8229 -0.8554%
中海可转债C 0.8229 -0.8554%
鹏华国企债 1.1478 0.0106%
华夏聚利债券 1.3348 -0.3145%
工银产业债A 1.4663 -0.3862%
工银产业债B 1.4354 -0.3862%
华夏双债增强A 1.3669 -0.2284%
华夏双债增强C 1.3469 -0.2284%
鹏华实业债 1.0146 0.0023%
鹏华双债增利 1.2390 -0.3499%
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