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鹏华永诚一年定开债券(鹏华实业债) - 基金主页(代码:000053)

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今天最新净值 1.0598 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0597 -0.0001 -0.0083%

累计净值：1.8682
成立日期：2013-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.173亿份
最近份额：9.4128亿
最近资产：5.11亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.07%	-0.31%	0.39%	1.11%	6.33%	11.58%	92.14%
同类排名	1417/2955	496/3213	2632/3219	1100/3190	1495/2917	907/2413	461/2049	-

鹏华永诚一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	分红	每份派现金0.0105元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	分红	每份派现金0.0375元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-17	分红	每份派现金0.0231元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-08	分红	每份派现金0.0150元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0100元

鹏华永诚一年定开债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	12.3400	2.07%	-0.26%

鹏华永诚一年定开债券(000053)基金档案

基金代码	000053	基金简称	鹏华永诚一年定开债券	基金全称	鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-01	成立日期	2013-05-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘涛	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	5.11亿元	最近份额	9.4128亿	成立份额	13.173亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%