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鹏华永诚一年定开债券 - 基金主页(代码:000053)

今天最新净值 1.0212 0.0001 0.0100% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.0296 0.0000 0.0040% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:1.5887
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.6885亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.03% 0.11% 0.86% 1.52% 6.98% 17.96% 19.06% 61.26%
鹏华永诚一年定开债券(000053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 1.0296 0.0100%
2020-05-29 1.0295 -0.0100%
2020-05-28 1.0296 -0.0300%
2020-05-27 1.0299 -0.0700%
2020-05-26 1.0306 -0.0900%
2020-05-25 1.0315 -0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-09 分红 每份派现金0.0145元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 分红 每份派现金0.0500元
2018-12-18 份额折算 每份份额折算1.454份
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0101元
鹏华永诚一年定开债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 12.3400 2.0700% 0.3472%
鹏华永诚一年定开债券(000053)基金档案
基金代码 000053 基金简称 鹏华永诚一年定期开放债券 基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-05-03 基金类型 债券型
基金经理 刘太阳 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.7200亿 最近份额 2.6885亿 成立份额 13.173亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 0.8450 10.8924%
券商B级 0.8700 9.5718%
环保B级 0.5620 9.3385%
互联B 1.5300 7.5949%
证保B 1.2490 6.3884%
传媒B 1.0930 5.9109%
新能B 1.5200 5.7759%
国防B 0.6790 5.7632%
创业B 1.7750 5.2788%
芯片 1.0029 5.2140%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安达增强A 1.3098 3.2800%
安达增强C 1.2679 3.2700%
天治研究驱动A 1.6330 3.0300%
中海可转债C 0.7670 2.6800%
中海可转债A 0.7680 2.6700%
诺安增利债券A 1.4900 2.5500%
诺安增利债券B 1.4010 2.4900%
大成可转债 1.1900 2.3200%
富国收益C 1.2850 2.3100%
诺安优化债券 1.2773 2.2900%