鹏华实业债纯债债券基金净值查询(000053)
今天最新净值
1.0482
0.0002 0.0200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0521
0.0000 0.0008%
- 累计净值:1.7968
- 成立日期:2013-05-03
- 基金类型:
- 成立份额:13.173亿份
- 最近份额:7.9698亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:刘涛
近一周,鹏华实业债纯债债券(000053)基金累计收益率-0.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0521 |
1.8024 |
1.0520 |
1.8023 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0520 |
1.8023 |
1.0514 |
1.8014 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-26 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0514 |
1.8014 |
1.0507 |
1.8004 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-25 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0507 |
1.8004 |
1.0503 |
1.7998 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-22 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0503 |
1.7998 |
1.0502 |
1.7997 |
0.0001 |
0.01% |