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鹏华科创3年封闭混合基金净值查询(501076)

今天最新净值 1.4091 0.0562 4.1500% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4056 -0.0035 -0.2465%
  • 累计净值:1.4091
  • 成立日期:2019-06-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8387亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:李君 李韵怡 金笑非
近一季鹏华科创3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华科创3年封闭混合(501076)基金累计收益率-1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-16 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4091 1.4091 1.3529 1.3529 0.0562 4.15%
2024-07-15 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3529 1.3529 1.3650 1.3650 -0.0121 -0.89%
2024-07-12 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3650 1.3650 1.3865 1.3865 -0.0215 -1.55%
2024-07-11 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3865 1.3865 1.3715 1.3715 0.0150 1.09%
2024-07-10 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3715 1.3715 1.3374 1.3374 0.0341 2.55%
2024-07-09 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3374 1.3374 1.2626 1.2626 0.0748 5.92%
2024-07-08 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2626 1.2626 1.2517 1.2517 0.0109 0.87%
2024-07-05 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2517 1.2517 1.2542 1.2542 -0.0025 -0.20%
2024-07-04 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2542 1.2542 1.2501 1.2501 0.0041 0.33%
2024-07-03 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2501 1.2501 1.2665 1.2665 -0.0164 -1.29%
2024-07-02 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2665 1.2665 1.2799 1.2799 -0.0134 -1.05%
2024-07-01 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2799 1.2799 1.2711 1.2711 0.0088 0.69%
2024-06-28 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2711 1.2711 1.2381 1.2381 0.0330 2.67%
2024-06-27 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2381 1.2381 1.2425 1.2425 -0.0044 -0.35%
2024-06-26 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2425 1.2425 1.2072 1.2072 0.0353 2.92%
2024-06-25 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2072 1.2072 1.2399 1.2399 -0.0327 -2.64%
2024-06-24 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2399 1.2399 1.2643 1.2643 -0.0244 -1.93%
2024-06-21 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2643 1.2643 1.2701 1.2701 -0.0058 -0.46%
2024-06-20 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2701 1.2701 1.2831 1.2831 -0.0130 -1.01%
2024-06-19 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2831 1.2831 1.2938 1.2938 -0.0107 -0.83%
2024-06-18 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2938 1.2938 1.2807 1.2807 0.0131 1.02%
2024-06-17 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2807 1.2807 1.2705 1.2705 0.0102 0.80%
2024-06-14 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2705 1.2705 1.2588 1.2588 0.0117 0.93%
2024-06-13 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2588 1.2588 1.2672 1.2672 -0.0084 -0.66%
2024-06-12 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2672 1.2672 1.2705 1.2705 -0.0033 -0.26%
2024-06-11 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2705 1.2705 1.2588 1.2588 0.0117 0.93%
2024-06-07 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2588 1.2588 1.2617 1.2617 -0.0029 -0.23%
2024-06-06 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2617 1.2617 1.2795 1.2795 -0.0178 -1.39%
2024-06-04 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3195 1.3195 1.3080 1.3080 0.0115 0.88%
2024-06-03 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3080 1.3080 1.2985 1.2985 0.0095 0.73%
2024-05-31 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.2985 1.2985 1.3129 1.3129 -0.0144 -1.10%
2024-05-30 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3129 1.3129 1.3361 1.3361 -0.0232 -1.74%
2024-05-29 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3361 1.3361 1.3493 1.3493 -0.0132 -0.98%
2024-05-28 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3493 1.3493 1.3765 1.3765 -0.0272 -1.98%
2024-05-27 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3765 1.3765 1.3723 1.3723 0.0042 0.31%
2024-05-24 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3723 1.3723 1.4049 1.4049 -0.0326 -2.32%
2024-05-23 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4049 1.4049 1.4340 1.4340 -0.0291 -2.03%
2024-05-22 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4340 1.4340 1.4336 1.4336 0.0004 0.03%
2024-05-21 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4336 1.4336 1.4639 1.4639 -0.0303 -2.07%
2024-05-17 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4781 1.4781 1.4574 1.4574 0.0207 1.42%
2024-05-16 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4574 1.4574 1.4507 1.4507 0.0067 0.46%
2024-05-15 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4507 1.4507 1.4381 1.4381 0.0126 0.88%
2024-05-14 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4381 1.4381 1.4198 1.4198 0.0183 1.29%
2024-05-13 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4198 1.4198 1.4099 1.4099 0.0099 0.70%
2024-05-10 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4099 1.4099 1.4017 1.4017 0.0082 0.59%
2024-05-09 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4017 1.4017 1.3826 1.3826 0.0191 1.38%
2024-05-08 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3826 1.3826 1.3960 1.3960 -0.0134 -0.96%
2024-05-07 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3960 1.3960 1.4117 1.4117 -0.0157 -1.11%
2024-05-06 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.4117 1.4117 1.3977 1.3977 0.0140 1.00%
2024-04-30 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3977 1.3977 1.3905 1.3905 0.0072 0.52%
2024-04-29 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3905 1.3905 1.3955 1.3955 -0.0050 -0.36%
2024-04-26 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3955 1.3955 1.3849 1.3849 0.0106 0.77%
2024-04-25 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3849 1.3849 1.3836 1.3836 0.0013 0.09%
2024-04-24 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3836 1.3836 1.3724 1.3724 0.0112 0.82%
2024-04-23 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3724 1.3724 1.3736 1.3736 -0.0012 -0.09%
2024-04-22 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3736 1.3736 1.3799 1.3799 -0.0063 -0.46%
2024-04-19 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3799 1.3799 1.3873 1.3873 -0.0074 -0.53%
2024-04-18 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.3873 1.3873 1.3870 1.3870 0.0003 0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港医药 0.3675 2.42%
酒ETF 0.5985 2.40%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8864 2.32%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8716 2.31%
生物疫苗ETF 0.6093 2.30%
鹏华医药科技股票A 0.9670 1.96%
地产LOF 0.5689 1.95%
医药LOF基金 0.8073 1.75%
鹏华创新升级混合C 0.7517 1.62%
鹏华创新升级混合A 0.7702 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A 0.8099 3.09%
西部利得聚禾混合C 0.8069 3.09%
西部利得新动力混合A 1.6997 2.87%
西部利得新动力混合C 1.6679 2.87%
格林伯元灵活配置C 0.9403 2.68%
格林伯元灵活配置A 0.9501 2.67%
大摩消费领航混合 0.7551 2.40%
德邦大健康灵活配置混合A 1.0462 2.30%
德邦大健康灵活配置混合C 1.0416 2.30%
汇安丰融混合A 1.1927 2.18%