基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华科创3年封闭混合基金盘中实时估值(501076)

今天最新净值 1.4091 0.0562 4.1500% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4091
  • 成立日期:2019-06-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8387亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:李君 李韵怡 金笑非
鹏华科创3年封闭混合基金501076重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600707 彩虹股份 92.9600 1.98% -1.38% -0.0273%
688279 峰岹科技 5.8200 1.92% 5.14% 0.0987%
688192 迪哲医药 14.5100 1.90% -0.65% -0.0124%
002540 亚太科技 102.5900 1.77% 1.56% 0.0276%
603871 嘉友国际 23.1800 1.64% -0.06% -0.0010%
688235 百济神州 4.0500 1.55% 0.48% 0.0074%
002371 北方华创 1.6800 1.49% 2.32% 0.0346%
601985 中国核电 55.5000 1.48% 1.85% 0.0274%
688361 中科飞测 8.3400 1.44% 3.67% 0.0528%
000404 长虹华意 64.1700 1.33% 1.71% 0.0227%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.5% 0.2305% 53.76%
鹏华科创3年封闭混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-07-16 4.15% 0.55%
2024-07-15 -0.89% -0.14%
2024-07-12 -1.55% 0.16%
2024-07-11 1.09% 1.02%
2024-07-10 2.55% 0.33%
2024-07-09 5.92% 0.91%
2024-07-08 0.87% -0.64%
2024-07-05 -0.20% 0.70%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华科创3年封闭混合基金501076实时估值图
科创基金基金501076实时估值图
鹏华科创3年封闭混合基金动态
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华新能源精选混合A 0.6829 2.1249%
鹏华新能源精选混合C 0.6668 2.1249%
国防ETF 0.5946 2.0199%
空天一体 0.9639 1.9910%
鹏华品牌 2.1395 1.9794%
鹏华优质企业混合 0.7600 1.9744%
国防分级 0.7754 1.9465%
低碳ETF 0.5604 1.8978%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信稳健策略混合C 1.2372 3.4078%
中欧瑾和A 1.1090 3.2617%
中欧瑾和C 1.0473 3.2617%
中欧瑾和灵活配置混合E 1.1000 3.2617%
华夏军工安全混合 1.1906 3.0788%
华夏军工安全混合C 1.1730 3.0788%
金信新能源汽车 1.4788 3.0506%
金信行业优选混合发起式C 1.4878 3.0506%