鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A基金净值查询(023075)

今天最新净值 0.9759 0.0017 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9759
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：闫冬

近一季鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A(023075)基金累计收益率-25.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9981	0.9981	0.9759	0.9759	0.0222	2.27%
2026-09-15	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9759	0.9759	0.9742	0.9742	0.0017	0.17%
2026-09-14	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9742	0.9742	0.9643	0.9643	0.0099	1.03%
2026-09-11	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9643	0.9643	0.9914	0.9914	-0.0271	-2.81%
2026-09-10	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9914	0.9914	1.0011	1.0011	-0.0097	-0.97%
2026-09-09	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0011	1.0011	1.0006	1.0006	0.0005	0.05%
2026-09-08	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0006	1.0006	1.0033	1.0033	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0033	1.0033	0.9909	0.9909	0.0124	1.25%
2026-09-04	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9909	0.9909	1.0063	1.0063	-0.0154	-1.53%
2026-09-03	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0063	1.0063	1.0113	1.0113	-0.0050	-0.49%

2026-09-02	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0113	1.0113	1.0310	1.0310	-0.0197	-1.95%
2026-09-01	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0310	1.0310	1.0505	1.0505	-0.0195	-1.86%
2026-08-31	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0505	1.0505	1.0655	1.0655	-0.0150	-1.43%
2026-08-28	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0734	1.0734	-0.0079	-0.74%
2026-08-27	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0734	1.0734	1.0659	1.0659	0.0075	0.70%
2026-08-26	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0659	1.0659	1.0590	1.0590	0.0069	0.65%
2026-08-25	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0590	1.0590	1.0753	1.0753	-0.0163	-1.54%
2026-08-24	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0753	1.0753	1.0838	1.0838	-0.0085	-0.78%
2026-08-21	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0838	1.0838	1.0695	1.0695	0.0143	1.34%
2026-08-20	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0695	1.0695	1.0715	1.0715	-0.0020	-0.19%
2026-08-19	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0715	1.0715	1.1277	1.1277	-0.0562	-4.98%
2026-08-18	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1242	1.1242	0.0035	0.31%
2026-08-17	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1242	1.1242	1.0803	1.0803	0.0439	4.06%
2026-08-14	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0803	1.0803	1.0670	1.0670	0.0133	1.25%
2026-08-13	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0670	1.0670	1.0817	1.0817	-0.0147	-1.36%

2026-08-12	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0817	1.0817	1.0659	1.0659	0.0158	1.48%
2026-08-11	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0659	1.0659	1.0713	1.0713	-0.0054	-0.50%
2026-08-10	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0713	1.0713	1.0687	1.0687	0.0026	0.24%
2026-08-07	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0687	1.0687	1.0473	1.0473	0.0214	2.04%
2026-08-06	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0473	1.0473	1.0513	1.0513	-0.0040	-0.38%
2026-08-05	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0513	1.0513	1.0247	1.0247	0.0266	2.60%
2026-08-04	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0247	1.0247	1.0063	1.0063	0.0184	1.83%
2026-08-03	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0063	1.0063	0.9966	0.9966	0.0097	0.97%
2026-07-31	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9966	0.9966	0.9818	0.9818	0.0148	1.51%
2026-07-30	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9818	0.9818	0.9986	0.9986	-0.0168	-1.68%
2026-07-29	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9986	0.9986	0.9880	0.9880	0.0106	1.07%
2026-07-28	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9880	0.9880	1.0166	1.0166	-0.0286	-2.81%
2026-07-27	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0166	1.0166	0.9833	0.9833	0.0333	3.39%
2026-07-24	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9833	0.9833	1.0171	1.0171	-0.0338	-3.44%
2026-07-23	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0171	1.0171	0.9947	0.9947	0.0224	2.25%
2026-07-22	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9947	0.9947	1.0153	1.0153	-0.0206	-2.03%
2026-07-21	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0153	1.0153	0.9656	0.9656	0.0497	5.15%
2026-07-20	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9656	0.9656	0.9920	0.9920	-0.0264	-2.66%
2026-07-17	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9920	0.9920	1.0478	1.0478	-0.0558	-5.33%
2026-07-16	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0478	1.0478	1.0814	1.0814	-0.0336	-3.11%
2026-07-15	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0814	1.0814	1.1004	1.1004	-0.0190	-1.73%
2026-07-14	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1004	1.1004	1.0909	1.0909	0.0095	0.87%
2026-07-13	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0909	1.0909	1.1667	1.1667	-0.0758	-6.95%
2026-07-10	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1667	1.1667	1.2089	1.2089	-0.0422	-3.49%
2026-07-09	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2089	1.2089	1.1851	1.1851	0.0238	2.01%
2026-07-08	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1851	1.1851	1.2345	1.2345	-0.0494	-4.17%
2026-07-07	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2345	1.2345	1.2452	1.2452	-0.0107	-0.86%
2026-07-06	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2452	1.2452	1.2617	1.2617	-0.0165	-1.31%
2026-07-03	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2617	1.2617	1.2900	1.2900	-0.0283	-2.24%
2026-07-02	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2900	1.2900	1.3471	1.3471	-0.0571	-4.24%
2026-07-01	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3471	1.3471	1.3622	1.3622	-0.0151	-1.11%
2026-06-30	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3622	1.3622	1.2964	1.2964	0.0658	5.08%
2026-06-29	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.2776	1.2776	0.0188	1.47%
2026-06-26	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2776	1.2776	1.3199	1.3199	-0.0423	-3.20%
2026-06-25	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3199	1.3199	1.3196	1.3196	0.0003	0.02%
2026-06-24	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3196	1.3196	1.3183	1.3183	0.0013	0.10%
2026-06-23	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3183	1.3183	1.3669	1.3669	-0.0486	-3.56%
2026-06-22	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3669	1.3669	1.3543	1.3543	0.0126	0.93%
2026-06-18	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3543	1.3543	1.3509	1.3509	0.0034	0.25%
2026-06-17	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3509	1.3509	1.3430	1.3430	0.0079	0.59%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%