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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A基金净值查询(023075)

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今天最新净值 1.3582 0.0071 0.53% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3582
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：闫冬

近一季鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A(023075)基金累计收益率12.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3787	1.3787	1.3582	1.3582	0.0205	1.51%
2026-01-21	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3582	1.3582	1.3511	1.3511	0.0071	0.53%
2026-01-20	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3511	1.3511	1.3968	1.3968	-0.0457	-3.38%
2026-01-19	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3968	1.3968	1.3926	1.3926	0.0042	0.30%
2026-01-16	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3926	1.3926	1.3794	1.3794	0.0132	0.96%
2026-01-15	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3794	1.3794	1.3601	1.3601	0.0193	1.42%
2026-01-14	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3601	1.3601	1.3500	1.3500	0.0101	0.75%
2026-01-13	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3500	1.3500	1.3650	1.3650	-0.0150	-1.10%
2026-01-12	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3650	1.3650	1.3328	1.3328	0.0322	2.42%
2026-01-09	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3328	1.3328	1.3380	1.3380	-0.0052	-0.39%

2026-01-08	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3380	1.3380	1.3207	1.3207	0.0173	1.31%
2026-01-07	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3207	1.3207	1.3051	1.3051	0.0156	1.20%
2026-01-06	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3051	1.3051	1.2647	1.2647	0.0404	3.19%
2026-01-05	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2647	1.2647	1.2316	1.2316	0.0331	2.69%
2025-12-31	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2316	1.2316	1.2452	1.2452	-0.0136	-1.09%
2025-12-30	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2452	1.2452	1.2531	1.2531	-0.0079	-0.63%
2025-12-29	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2531	1.2531	1.2658	1.2658	-0.0127	-1.00%
2025-12-26	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2658	1.2658	1.2532	1.2532	0.0126	1.01%
2025-12-25	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2532	1.2532	1.2429	1.2429	0.0103	0.83%
2025-12-24	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2429	1.2429	1.2109	1.2109	0.0320	2.64%
2025-12-23	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2109	1.2109	1.1932	1.1932	0.0177	1.48%
2025-12-22	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1932	1.1932	1.1824	1.1824	0.0108	0.91%
2025-12-19	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1824	1.1824	1.1727	1.1727	0.0097	0.83%
2025-12-18	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1727	1.1727	1.1947	1.1947	-0.0220	-1.84%
2025-12-17	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1947	1.1947	1.1588	1.1588	0.0359	3.10%

2025-12-16	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1588	1.1588	1.1933	1.1933	-0.0345	-2.98%
2025-12-15	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1933	1.1933	1.2035	1.2035	-0.0102	-0.85%
2025-12-12	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2035	1.2035	1.1932	1.1932	0.0103	0.86%
2025-12-11	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1932	1.1932	1.2131	1.2131	-0.0199	-1.64%
2025-12-10	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2131	1.2131	1.2238	1.2238	-0.0107	-0.88%
2025-12-09	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2238	1.2238	1.2296	1.2296	-0.0058	-0.47%
2025-12-08	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2296	1.2296	1.2027	1.2027	0.0269	2.24%
2025-12-05	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2027	1.2027	1.1856	1.1856	0.0171	1.44%
2025-12-04	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1856	1.1856	1.1948	1.1948	-0.0092	-0.77%
2025-12-03	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1948	1.1948	1.2131	1.2131	-0.0183	-1.51%
2025-12-02	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2131	1.2131	1.2333	1.2333	-0.0202	-1.64%
2025-12-01	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2333	1.2333	1.2473	1.2473	-0.0140	-1.14%
2025-11-28	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2473	1.2473	1.2279	1.2279	0.0194	1.58%
2025-11-27	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2279	1.2279	1.2112	1.2112	0.0167	1.38%
2025-11-26	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2112	1.2112	1.2219	1.2219	-0.0107	-0.88%
2025-11-25	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2219	1.2219	1.2070	1.2070	0.0149	1.23%
2025-11-24	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2070	1.2070	1.1864	1.1864	0.0206	1.74%
2025-11-21	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1864	1.1864	1.2716	1.2716	-0.0852	-7.18%
2025-11-20	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2716	1.2716	1.3065	1.3065	-0.0349	-2.74%
2025-11-19	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3065	1.3065	1.3295	1.3295	-0.0230	-1.76%
2025-11-18	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3295	1.3295	1.3713	1.3713	-0.0418	-3.14%
2025-11-17	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3713	1.3713	1.3597	1.3597	0.0116	0.85%
2025-11-14	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3597	1.3597	1.3475	1.3475	0.0122	0.91%
2025-11-13	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3475	1.3475	1.3043	1.3043	0.0432	3.31%
2025-11-12	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3043	1.3043	1.3592	1.3592	-0.0549	-4.21%
2025-11-11	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3592	1.3592	1.3447	1.3447	0.0145	1.08%
2025-11-10	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3447	1.3447	1.3527	1.3527	-0.0080	-0.59%
2025-11-07	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3527	1.3527	1.3386	1.3386	0.0141	1.05%
2025-11-06	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3386	1.3386	1.3239	1.3239	0.0147	1.11%
2025-11-05	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3239	1.3239	1.2724	1.2724	0.0515	4.05%
2025-11-04	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2724	1.2724	1.2948	1.2948	-0.0224	-1.73%
2025-11-03	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.2845	1.2845	0.0103	0.80%
2025-10-31	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2845	1.2845	1.2795	1.2795	0.0050	0.39%
2025-10-30	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2795	1.2795	1.2795	1.2795	0.0000	0.00%
2025-10-29	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2795	1.2795	1.2173	1.2173	0.0622	5.11%
2025-10-28	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2173	1.2173	1.2229	1.2229	-0.0056	-0.46%
2025-10-27	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2229	1.2229	1.2150	1.2150	0.0079	0.65%
2025-10-24	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2150	1.2150	1.1949	1.1949	0.0201	1.68%
2025-10-23	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1949	1.1949	1.1945	1.1945	0.0004	0.03%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空通用	1.0111	3.70%
卫星产业	1.2478	3.34%
空天军工LOF	1.5611	3.12%
国防ETF	1.0304	3.12%
国防LOF	1.3054	3.08%
石油ETF鹏华	1.2981	3.01%
鹏华高质量增长混合A	1.4407	2.63%
鹏华高质量增长混合C	1.3805	2.62%
双创AI	1.1514	2.59%
鹏华稳健回报混合A	2.3861	2.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.3228	4.01%
航空通用	1.0111	3.70%
通用航空ETF南方	1.3226	3.69%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.3381	3.66%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.3387	3.65%
通航基金	1.4057	3.64%
通用航空	1.2807	3.62%
建材ETF	0.7192	3.53%
建材ETF	0.7861	3.52%
建材ETF易方达	0.7903	3.50%