鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)
今天最新净值
1.3610
0.0530 4.0500%
2024-12-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.3890
0.0280 2.0589%
- 累计净值：1.3610
- 成立日期：2016-01-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5863亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：贺宁
近一季,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率37.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-06 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0220 |
1.62% |
| 2024-12-05 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0530 |
4.05% |
| 2024-12-04 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0440 |
-3.25% |
| 2024-12-03 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-12-02 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0330 |
2.49% |
| 2024-11-28 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0340 |
-2.50% |
| 2024-11-27 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3580 |
1.3580 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0660 |
5.11% |
| 2024-11-26 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2920 |
1.2920 |
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1.3080 |
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-1.22% |
| 2024-11-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3050 |
1.3050 |
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0.23% |
|
|
| 2024-11-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0390 |
-2.90% |
| 2024-11-21 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0380 |
2.92% |
| 2024-11-19 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3030 |
1.3030 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0250 |
1.96% |
| 2024-11-18 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2780 |
1.2780 |
1.3750 |
1.3750 |
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-7.05% |
| 2024-11-15 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2024-11-14 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4140 |
1.4140 |
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-1.56% |
| 2024-11-13 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0140 |
1.00% |
| 2024-11-12 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4220 |
1.4220 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0490 |
3.57% |
| 2024-11-08 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-11-07 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0300 |
2.22% |
| 2024-11-06 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-05 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3480 |
1.3480 |
1.2740 |
1.2740 |
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5.81% |
| 2024-11-04 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2740 |
1.2740 |
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1.2440 |
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2.41% |
|
|
| 2024-11-01 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2440 |
1.2440 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0640 |
-4.89% |
| 2024-10-31 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3080 |
1.3080 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0150 |
1.16% |
| 2024-10-30 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-10-29 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2970 |
1.2970 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0290 |
-2.19% |
| 2024-10-28 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0170 |
1.30% |
| 2024-10-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3090 |
1.3090 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0100 |
0.77% |
| 2024-10-24 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2024-10-23 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0220 |
-1.64% |
| 2024-10-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-21 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3380 |
1.3380 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0410 |
3.16% |
| 2024-10-18 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0830 |
6.84% |
| 2024-10-17 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2140 |
1.2140 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0270 |
2.27% |
| 2024-10-16 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-10-15 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0230 |
-1.92% |
| 2024-10-14 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0660 |
5.84% |
| 2024-10-11 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0580 |
-4.88% |
| 2024-10-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1880 |
1.1880 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0790 |
-6.24% |
| 2024-10-09 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2670 |
1.2670 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0550 |
-4.16% |
| 2024-10-08 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3220 |
1.3220 |
1.1940 |
1.1940 |
0.1280 |
10.72% |
| 2024-09-30 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1940 |
1.1940 |
1.0660 |
1.0660 |
0.1280 |
12.01% |
| 2024-09-27 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.0660 |
1.0660 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0670 |
6.71% |
| 2024-09-26 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9800 |
0.9800 |
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| 2024-09-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9800 |
0.9800 |
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0.9730 |
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| 2024-09-24 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9390 |
0.9390 |
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| 2024-09-23 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9390 |
0.9390 |
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0.9420 |
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-0.32% |
| 2024-09-20 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9420 |
0.9420 |
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0.9320 |
0.0100 |
1.07% |
| 2024-09-19 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9320 |
0.9320 |
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0.9280 |
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| 2024-09-13 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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0.9480 |
0.9460 |
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0.21% |
| 2024-09-12 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2024-09-11 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-09-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-09-09 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0070 |
-0.72% |
