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鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)

今天最新净值 1.2060 0.0510 4.4200% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2062 0.0002 0.0202%
  • 累计净值:1.2060
  • 成立日期:2016-01-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6941亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:贺宁
近一季鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率3.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-16 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2060 1.2060 1.1550 1.1550 0.0510 4.42%
2024-07-15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1550 1.1550 1.1610 1.1610 -0.0060 -0.52%
2024-07-12 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1610 1.1610 1.1830 1.1830 -0.0220 -1.86%
2024-07-11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1830 1.1830 1.1600 1.1600 0.0230 1.98%
2024-07-10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1600 1.1600 1.1360 1.1360 0.0240 2.11%
2024-07-09 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1360 1.1360 1.0760 1.0760 0.0600 5.58%
2024-07-08 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65%
2024-07-05 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0690 1.0690 1.0720 1.0720 -0.0030 -0.28%
2024-07-04 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0720 1.0720 1.0770 1.0770 -0.0050 -0.46%
2024-07-03 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0770 1.0770 1.0900 1.0900 -0.0130 -1.19%
2024-07-02 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0900 1.0900 1.1030 1.1030 -0.0130 -1.18%
2024-07-01 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1040 1.1040 1.0830 1.0830 0.0210 1.94%
2024-06-27 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19%
2024-06-26 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0810 1.0810 1.0460 1.0460 0.0350 3.35%
2024-06-25 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0460 1.0460 1.0610 1.0610 -0.0150 -1.41%
2024-06-24 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0610 1.0610 1.0780 1.0780 -0.0170 -1.58%
2024-06-21 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2024-06-19 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0790 1.0790 1.0920 1.0920 -0.0130 -1.19%
2024-06-18 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11%
2024-06-17 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22%
2024-06-14 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28%
2024-06-13 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0640 1.0640 1.0740 1.0740 -0.0100 -0.93%
2024-06-12 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0740 1.0740 1.0490 1.0490 0.0250 2.38%
2024-06-11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0490 1.0490 1.0330 1.0330 0.0160 1.55%
2024-06-07 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29%
2024-06-06 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0300 1.0300 1.0500 1.0500 -0.0200 -1.90%
2024-06-04 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0800 1.0800 1.0910 1.0910 -0.0110 -1.01%
2024-06-03 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30%
2024-05-31 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09%
2024-05-30 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0760 1.0760 1.0840 1.0840 -0.0080 -0.74%
2024-05-29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.09%
2024-05-28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0850 1.0850 1.1090 1.1090 -0.0240 -2.16%
2024-05-27 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1090 1.1090 1.1160 1.1160 -0.0070 -0.63%
2024-05-24 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1160 1.1160 1.1400 1.1400 -0.0240 -2.11%
2024-05-22 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1800 1.1800 1.1720 1.1720 0.0080 0.68%
2024-05-21 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1720 1.1720 1.1840 1.1840 -0.0120 -1.01%
2024-05-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1840 1.1840 1.1820 1.1820 0.0020 0.17%
2024-05-17 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1820 1.1820 1.1890 1.1890 -0.0070 -0.59%
2024-05-16 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.34%
2024-05-15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1850 1.1850 1.1920 1.1920 -0.0070 -0.59%
2024-05-14 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19%
2024-05-13 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1780 1.1780 1.1960 1.1960 -0.0180 -1.51%
2024-05-10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1960 1.1960 1.2060 1.2060 -0.0100 -0.83%
2024-05-09 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08%
2024-05-08 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2050 1.2050 1.2320 1.2320 -0.0270 -2.19%
2024-05-07 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2320 1.2320 1.2390 1.2390 -0.0070 -0.56%
2024-05-06 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2390 1.2390 1.2490 1.2490 -0.0100 -0.80%
2024-04-30 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2490 1.2490 1.2420 1.2420 0.0070 0.56%
2024-04-29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2420 1.2420 1.2100 1.2100 0.0320 2.64%
2024-04-26 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2100 1.2100 1.1740 1.1740 0.0360 3.07%
2024-04-25 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1740 1.1740 1.1780 1.1780 -0.0040 -0.34%
2024-04-24 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1780 1.1780 1.1640 1.1640 0.0140 1.20%
2024-04-23 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1640 1.1640 1.1420 1.1420 0.0220 1.93%
2024-04-22 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1420 1.1420 1.1670 1.1670 -0.0250 -2.14%
2024-04-19 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1670 1.1670 1.1880 1.1880 -0.0210 -1.77%
2024-04-18 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1880 1.1880 1.1930 1.1930 -0.0050 -0.42%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港医药 0.3675 2.42%
酒ETF 0.5985 2.40%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8864 2.32%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8716 2.31%
生物疫苗ETF 0.6093 2.30%
鹏华医药科技股票A 0.9670 1.96%
地产LOF 0.5689 1.95%
医药LOF基金 0.8073 1.75%
鹏华创新升级混合C 0.7517 1.62%
鹏华创新升级混合A 0.7702 1.61%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 1.0899 3.24%
嘉实互融精选股票C 1.0864 3.23%
长城量化精选股票A 0.9786 2.74%
长城量化精选股票C 0.9619 2.73%
北信瑞丰优选成长 0.9630 2.52%
易方达医药生物股票A 0.5865 2.52%
易方达医药生物股票C 0.5781 2.52%
东方创新医疗股票A 0.7780 2.44%
东方创新医疗股票C 0.7727 2.43%
中欧医疗创新股票A 0.9196 2.42%