鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)
今天最新净值
1.4290
0.0050 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6025
0.0115 0.7253%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4290
- 成立日期：2016-01-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5863亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：萧嘉倩
近一季,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率-17.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4290 |
1.4290 |
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-1.28% |
| 2026-09-14 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4240 |
1.4240 |
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1.4500 |
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-1.79% |
| 2026-09-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4500 |
1.4500 |
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1.4710 |
-0.0210 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4710 |
1.4710 |
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1.4820 |
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| 2026-09-08 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4820 |
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-1.15% |
| 2026-09-07 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4990 |
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1.4480 |
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| 2026-09-04 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4480 |
1.4480 |
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| 2026-09-03 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4610 |
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| 2026-09-02 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4650 |
1.4650 |
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|
|
| 2026-09-01 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4690 |
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| 2026-08-31 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4740 |
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| 2026-08-28 |
001223 |
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1.4300 |
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| 2026-08-27 |
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1.4420 |
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| 2026-08-26 |
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鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4050 |
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1.4270 |
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| 2026-08-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4270 |
1.4270 |
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1.4090 |
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| 2026-08-24 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4090 |
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| 2026-08-21 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4430 |
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1.4590 |
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-1.10% |
| 2026-08-20 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4590 |
1.4590 |
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1.4390 |
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| 2026-08-19 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4390 |
1.4390 |
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1.5430 |
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| 2026-08-18 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.5430 |
1.5430 |
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1.5540 |
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| 2026-08-17 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.5540 |
1.5540 |
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1.5200 |
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| 2026-08-14 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.5200 |
1.5200 |
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1.4850 |
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| 2026-08-13 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4850 |
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1.4940 |
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| 2026-08-12 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.4940 |
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1.4420 |
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|
|
| 2026-08-11 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4420 |
1.4420 |
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1.4650 |
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| 2026-08-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4560 |
1.4560 |
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| 2026-08-07 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4370 |
1.4370 |
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| 2026-08-06 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4370 |
1.4370 |
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1.4170 |
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| 2026-08-05 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4170 |
1.4170 |
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1.3830 |
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| 2026-08-04 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3830 |
1.3830 |
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1.3150 |
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| 2026-08-03 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3350 |
1.3350 |
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-1.50% |
| 2026-07-31 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3350 |
1.3350 |
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1.2750 |
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| 2026-07-30 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2750 |
1.2750 |
1.3630 |
1.3630 |
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-6.90% |
| 2026-07-29 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2026-07-28 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3780 |
1.3780 |
1.4520 |
1.4520 |
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-5.10% |
| 2026-07-27 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4100 |
1.4100 |
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| 2026-07-24 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4440 |
1.4440 |
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-2.35% |
| 2026-07-23 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4430 |
1.4430 |
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| 2026-07-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4670 |
1.4670 |
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| 2026-07-21 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4670 |
1.4670 |
1.3850 |
1.3850 |
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| 2026-07-20 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3850 |
1.3850 |
1.4530 |
1.4530 |
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-4.91% |
| 2026-07-17 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4530 |
1.4530 |
1.6010 |
1.6010 |
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| 2026-07-16 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6320 |
1.6320 |
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-1.90% |
| 2026-07-15 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0250 |
-1.51% |
| 2026-07-14 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6340 |
1.6340 |
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| 2026-07-13 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.6340 |
1.6340 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.1240 |
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| 2026-07-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.7580 |
1.7580 |
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1.8020 |
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| 2026-07-09 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.8020 |
1.8020 |
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1.7340 |
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| 2026-07-08 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.7340 |
1.7340 |
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| 2026-07-07 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
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1.7610 |
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1.7840 |
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| 2026-07-06 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.7840 |
1.7840 |
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1.8170 |
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| 2026-07-03 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.8170 |
1.8170 |
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| 2026-07-02 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.8190 |
1.8190 |
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1.9530 |
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| 2026-07-01 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9530 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.9530 |
1.9530 |
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1.8620 |
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| 2026-06-29 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.8620 |
1.8620 |
1.9190 |
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| 2026-06-26 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.9190 |
1.9190 |
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2.0540 |
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-7.03% |
| 2026-06-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
2.0540 |
2.0540 |
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2.0490 |
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| 2026-06-24 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
2.0490 |
2.0490 |
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1.9680 |
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4.12% |
| 2026-06-23 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.9680 |
1.9680 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0660 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-06-18 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
2.0380 |
2.0380 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0630 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0710 |
3.73% |
| 2026-06-16 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0440 |
2.37% |
