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鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)

今天最新净值 1.4680 0.0170 1.17% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.6025 0.0115 0.7253% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4680
  • 成立日期:2016-01-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5863亿
  • 最近资产:0.67亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:萧嘉倩
近一年鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率-9.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4780 1.4780 1.4680 1.4680 0.0100 0.68%
2026-09-17 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4680 1.4680 1.4510 1.4510 0.0170 1.17%
2026-09-16 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4510 1.4510 1.4110 1.4110 0.0400 2.83%
2026-09-15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4110 1.4110 1.4290 1.4290 -0.0180 -1.28%
2026-09-14 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4290 1.4290 1.4240 1.4240 0.0050 0.35%
2026-09-11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4240 1.4240 1.4500 1.4500 -0.0260 -1.79%
2026-09-10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4500 1.4500 1.4710 1.4710 -0.0210 -1.43%
2026-09-09 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4710 1.4710 1.4820 1.4820 -0.0110 -0.74%
2026-09-08 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4820 1.4820 1.4990 1.4990 -0.0170 -1.15%
2026-09-07 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4990 1.4990 1.4480 1.4480 0.0510 3.52%
2026-09-04 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4480 1.4480 1.4610 1.4610 -0.0130 -0.89%
2026-09-03 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4610 1.4610 1.4650 1.4650 -0.0040 -0.27%
2026-09-02 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4650 1.4650 1.4690 1.4690 -0.0040 -0.27%
2026-09-01 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4690 1.4690 1.4740 1.4740 -0.0050 -0.34%
2026-08-31 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4740 1.4740 1.4300 1.4300 0.0440 3.08%
2026-08-28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4300 1.4300 1.4420 1.4420 -0.0120 -0.83%
2026-08-27 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4420 1.4420 1.4050 1.4050 0.0370 2.63%
2026-08-26 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4050 1.4050 1.4270 1.4270 -0.0220 -1.57%
2026-08-25 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4270 1.4270 1.4090 1.4090 0.0180 1.28%
2026-08-24 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4090 1.4090 1.4430 1.4430 -0.0340 -2.36%
2026-08-21 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4430 1.4430 1.4590 1.4590 -0.0160 -1.10%
2026-08-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4590 1.4590 1.4390 1.4390 0.0200 1.39%
2026-08-19 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4390 1.4390 1.5430 1.5430 -0.1040 -6.74%
2026-08-18 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5430 1.5430 1.5540 1.5540 -0.0110 -0.71%
2026-08-17 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5540 1.5540 1.5200 1.5200 0.0340 2.24%
2026-08-14 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5200 1.5200 1.4850 1.4850 0.0350 2.36%
2026-08-13 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4850 1.4850 1.4940 1.4940 -0.0090 -0.60%
2026-08-12 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4940 1.4940 1.4420 1.4420 0.0520 3.61%
2026-08-11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4420 1.4420 1.4650 1.4650 -0.0230 -1.60%
2026-08-10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4650 1.4650 1.4560 1.4560 0.0090 0.62%
2026-08-07 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4560 1.4560 1.4370 1.4370 0.0190 1.32%
2026-08-06 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4370 1.4370 1.4170 1.4170 0.0200 1.41%
2026-08-05 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4170 1.4170 1.3830 1.3830 0.0340 2.46%
2026-08-04 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3830 1.3830 1.3150 1.3150 0.0680 5.17%
2026-08-03 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3150 1.3150 1.3350 1.3350 -0.0200 -1.50%
2026-07-31 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3350 1.3350 1.2750 1.2750 0.0600 4.71%
2026-07-30 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2750 1.2750 1.3630 1.3630 -0.0880 -6.90%
2026-07-29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3630 1.3630 1.3780 1.3780 -0.0150 -1.10%
2026-07-28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3780 1.3780 1.4520 1.4520 -0.0740 -5.10%
2026-07-27 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4520 1.4520 1.4100 1.4100 0.0420 2.98%
2026-07-24 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4100 1.4100 1.4440 1.4440 -0.0340 -2.35%
2026-07-23 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4440 1.4440 1.4430 1.4430 0.0010 0.07%
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2026-07-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3850 1.3850 1.4530 1.4530 -0.0680 -4.91%
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2026-07-07 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.7610 1.7610 1.7840 1.7840 -0.0230 -1.29%
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2026-06-29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.8620 1.8620 1.9190 1.9190 -0.0570 -3.06%
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2026-06-11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.7710 1.7710 1.8000 1.8000 -0.0290 -1.64%
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2026-06-02 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.8670 1.8670 1.8170 1.8170 0.0500 2.75%
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2026-05-26 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9350 1.9350 1.9950 1.9950 -0.0600 -3.10%
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2026-05-22 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9560 1.9560 1.8480 1.8480 0.1080 5.84%
2026-05-21 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.8480 1.8480 1.9280 1.9280 -0.0800 -4.33%
2026-05-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9280 1.9280 1.9160 1.9160 0.0120 0.63%
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2026-05-15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9010 1.9010 1.9140 1.9140 -0.0130 -0.68%
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2026-05-12 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.8840 1.8840 1.9310 1.9310 -0.0470 -2.49%
2026-05-11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9310 1.9310 1.8850 1.8850 0.0460 2.44%
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2026-04-21 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6850 1.6850 1.6880 1.6880 -0.0030 -0.18%
2026-04-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6880 1.6880 1.6610 1.6610 0.0270 1.63%
2026-04-17 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6610 1.6610 1.6630 1.6630 -0.0020 -0.12%
2026-04-16 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6630 1.6630 1.6030 1.6030 0.0600 3.74%
2026-04-15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6030 1.6030 1.6090 1.6090 -0.0060 -0.37%
2026-04-14 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6090 1.6090 1.5770 1.5770 0.0320 2.03%
2026-04-13 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5770 1.5770 1.5800 1.5800 -0.0030 -0.19%
2026-04-10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5800 1.5800 1.5610 1.5610 0.0190 1.22%
2026-04-09 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5610 1.5610 1.5750 1.5750 -0.0140 -0.89%
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2025-10-15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5250 1.5250 1.5070 1.5070 0.0180 1.19%
2025-10-14 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5070 1.5070 1.5690 1.5690 -0.0620 -3.95%
2025-10-13 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5690 1.5690 1.5770 1.5770 -0.0080 -0.51%
2025-10-10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5770 1.5770 1.6440 1.6440 -0.0670 -4.08%
2025-10-09 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6440 1.6440 1.6390 1.6390 0.0050 0.31%
2025-09-30 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6390 1.6390 1.6290 1.6290 0.0100 0.61%
2025-09-29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6290 1.6290 1.6220 1.6220 0.0070 0.43%
2025-09-26 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6220 1.6220 1.6840 1.6840 -0.0620 -3.68%
2025-09-25 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6840 1.6840 1.6430 1.6430 0.0410 2.50%
2025-09-24 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6430 1.6430 1.5830 1.5830 0.0600 3.79%
2025-09-23 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5830 1.5830 1.5960 1.5960 -0.0130 -0.81%
2025-09-22 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5960 1.5960 1.6000 1.6000 -0.0040 -0.25%
2025-09-19 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6000 1.6000 1.6060 1.6060 -0.0060 -0.37%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%