鹏华研究精选灵活配置混合基金净值查询(005028)
今天最新净值
1.4558
0.0228 1.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5353
0.0356 2.3724%
- 累计净值：1.4558
- 成立日期：2017-10-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3218亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王海青 梁浩
近一季,鹏华研究精选灵活配置混合(005028)基金累计收益率-8.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0306 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4997 |
1.4997 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0181 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4903 |
1.4903 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0418 |
-2.73% |
| 2024-04-22 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0406 |
-2.58% |
| 2024-04-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5754 |
1.5754 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5709 |
1.5709 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0340 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0205 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0356 |
2.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0180 |
1.20% |
| 2024-04-11 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.5038 |
1.5038 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0290 |
1.97% |
| 2024-04-10 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4786 |
1.4786 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2024-04-08 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4899 |
1.4899 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4855 |
1.4855 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0106 |
0.72% |
| 2024-04-02 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0073 |
0.50% |
| 2024-04-01 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4602 |
1.4602 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0378 |
2.66% |
| 2024-03-28 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4224 |
1.4224 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0175 |
-1.23% |
| 2024-03-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0092 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-20 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-03-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0154 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4558 |
1.4558 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0228 |
1.59% |
| 2024-03-14 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0344 |
-2.35% |
| 2024-03-11 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0142 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0216 |
1.50% |
| 2024-03-01 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0058 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4345 |
1.4345 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0436 |
3.13% |
| 2024-02-28 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0374 |
-2.62% |
| 2024-02-27 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0256 |
1.83% |
| 2024-02-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.4027 |
1.4027 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0113 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3914 |
1.3914 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0137 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2024-02-20 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3849 |
1.3849 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0315 |
2.34% |
| 2024-02-08 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0099 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0332 |
2.54% |
| 2024-02-06 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0644 |
5.19% |
| 2024-02-05 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2024-02-02 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0205 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0082 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.2758 |
1.2758 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0256 |
-1.97% |
| 2024-01-30 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3014 |
1.3014 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0389 |
-2.90% |
| 2024-01-29 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
1.3403 |
1.3403 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0457 |
-3.30% |
