鹏华研究精选灵活配置混合(鹏华研究精选混合)基金净值查询(005028)
今天最新净值
2.5941
0.0289 1.13%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4840
-0.0466 -1.8425%
- 累计净值：2.5941
- 成立日期：2017-10-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4493亿
- 最近资产：5.66亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王海青 梁浩
近一季鹏华研究精选灵活配置混合|鹏华研究精选混合基金净值查询
近一季,鹏华研究精选灵活配置混合(005028)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5306 |
2.5306 |
2.5941 |
2.5941 |
-0.0635 |
-2.45% |
| 2025-12-12 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5941 |
2.5941 |
2.5652 |
2.5652 |
0.0289 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5652 |
2.5652 |
2.6349 |
2.6349 |
-0.0697 |
-2.72% |
| 2025-12-10 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6349 |
2.6349 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0116 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6224 |
2.6224 |
2.5211 |
2.5211 |
0.1013 |
4.02% |
| 2025-12-05 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5211 |
2.5211 |
2.4819 |
2.4819 |
0.0392 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4819 |
2.4819 |
2.4453 |
2.4453 |
0.0366 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4453 |
2.4453 |
2.4525 |
2.4525 |
-0.0072 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4525 |
2.4525 |
2.4891 |
2.4891 |
-0.0366 |
-1.47% |
|
|
| 2025-12-01 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4891 |
2.4891 |
2.4837 |
2.4837 |
0.0054 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4837 |
2.4837 |
2.4465 |
2.4465 |
0.0372 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4465 |
2.4465 |
2.4674 |
2.4674 |
-0.0209 |
-0.85% |
| 2025-11-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4674 |
2.4674 |
2.4109 |
2.4109 |
0.0565 |
2.34% |
| 2025-11-25 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4109 |
2.4109 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0597 |
2.54% |
| 2025-11-24 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.3512 |
2.3512 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.3485 |
2.3485 |
2.4898 |
2.4898 |
-0.1413 |
-5.68% |
| 2025-11-20 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4898 |
2.4898 |
2.5208 |
2.5208 |
-0.0310 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5208 |
2.5208 |
2.5111 |
2.5111 |
0.0097 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5111 |
2.5111 |
2.5714 |
2.5714 |
-0.0603 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5714 |
2.5714 |
2.5736 |
2.5736 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5736 |
2.5736 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0894 |
-3.36% |
| 2025-11-13 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6630 |
2.6630 |
2.5921 |
2.5921 |
0.0709 |
2.74% |
| 2025-11-12 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5921 |
2.5921 |
2.5735 |
2.5735 |
0.0186 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5735 |
2.5735 |
2.6253 |
2.6253 |
-0.0518 |
-1.97% |
|
|
| 2025-11-10 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6253 |
2.6253 |
2.6274 |
2.6274 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6274 |
2.6274 |
2.6228 |
2.6228 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6228 |
2.6228 |
2.5315 |
2.5315 |
0.0913 |
3.61% |
| 2025-11-05 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5315 |
2.5315 |
2.5163 |
2.5163 |
0.0152 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5163 |
2.5163 |
2.5605 |
2.5605 |
-0.0442 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5605 |
2.5605 |
2.5826 |
2.5826 |
-0.0221 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5826 |
2.5826 |
2.6462 |
2.6462 |
-0.0636 |
-2.40% |
| 2025-10-30 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6462 |
2.6462 |
2.6817 |
2.6817 |
-0.0355 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6817 |
2.6817 |
2.6108 |
2.6108 |
0.0709 |
2.72% |
| 2025-10-28 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6108 |
2.6108 |
2.6153 |
2.6153 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6153 |
2.6153 |
2.5741 |
2.5741 |
0.0412 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5741 |
2.5741 |
2.4799 |
2.4799 |
0.0942 |
3.80% |
| 2025-10-23 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4799 |
2.4799 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4830 |
2.4830 |
2.5004 |
2.5004 |
-0.0174 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5004 |
2.5004 |
2.4394 |
2.4394 |
0.0610 |
2.50% |
| 2025-10-20 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4394 |
2.4394 |
2.4177 |
2.4177 |
0.0217 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4177 |
2.4177 |
2.4871 |
2.4871 |
-0.0694 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4871 |
2.4871 |
2.4845 |
2.4845 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4845 |
2.4845 |
2.4337 |
2.4337 |
0.0508 |
2.09% |
| 2025-10-14 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4337 |
2.4337 |
2.5687 |
2.5687 |
-0.1350 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5687 |
2.5687 |
2.5774 |
2.5774 |
-0.0087 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5774 |
2.5774 |
2.7180 |
2.7180 |
-0.1406 |
-5.17% |
| 2025-10-09 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.7180 |
2.7180 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0060 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.7120 |
2.7120 |
2.6674 |
2.6674 |
0.0446 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6674 |
2.6674 |
2.5869 |
2.5869 |
0.0805 |
3.11% |
| 2025-09-26 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5869 |
2.5869 |
2.6336 |
2.6336 |
-0.0467 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6336 |
2.6336 |
2.6111 |
2.6111 |
0.0225 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.6111 |
2.6111 |
2.5543 |
2.5543 |
0.0568 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5543 |
2.5543 |
2.5609 |
2.5609 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5609 |
2.5609 |
2.4941 |
2.4941 |
0.0668 |
2.68% |
| 2025-09-19 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.4941 |
2.4941 |
2.5663 |
2.5663 |
-0.0722 |
-2.81% |
| 2025-09-18 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5663 |
2.5663 |
2.5839 |
2.5839 |
-0.0176 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5839 |
2.5839 |
2.5112 |
2.5112 |
0.0727 |
2.90% |
| 2025-09-16 |
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
2.5112 |
2.5112 |
2.4701 |
2.4701 |
0.0411 |
1.66% |
