鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007000)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2252
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.3897亿
- 最近资产：36.57亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007000 |
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| 2026-09-15 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-08-13 |
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|
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1.0631 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0625 |
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007000 |
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1.2226 |
1.0623 |
1.2226 |
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| 2026-07-31 |
007000 |
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| 2026-07-30 |
007000 |
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007000 |
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| 2026-07-27 |
007000 |
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1.0618 |
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| 2026-07-24 |
007000 |
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| 2026-07-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-22 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-21 |
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1.0616 |
1.2219 |
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| 2026-07-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0616 |
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007000 |
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| 2026-07-13 |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0615 |
1.2218 |
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| 2026-07-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0614 |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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0.04% |
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007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
1.2212 |
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| 2026-07-01 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0608 |
1.2211 |
1.0614 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0614 |
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-0.05% |
| 2026-06-29 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.2222 |
1.0611 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0611 |
1.2214 |
1.0609 |
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| 2026-06-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-06-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.2209 |
1.0603 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.2206 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
1.2208 |
1.0605 |
1.2208 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
1.2208 |
1.0602 |
1.2205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.2205 |
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1.2200 |
0.0005 |
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