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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)基金分红送配

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今天最新净值 1.0651 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2254
成立日期：2019-03-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.3897亿
最近资产：36.57亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾王中兴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	每份派现金0.0055元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0060元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	每份派现金0.0055元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0060元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0064元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	每份派现金0.0066元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	每份派现金0.0067元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	每份派现金0.0061元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0061元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-30	每份派现金0.0054元
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-12	每份派现金0.0051元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	每份派现金0.0074元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-05	每份派现金0.0212元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	每份派现金0.0055元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-10	每份派现金0.0049元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	每份派现金0.0043元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-16	每份派现金0.0041元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	每份派现金0.0032元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0026元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	每份派现金0.0023元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	每份派现金0.0017元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	每份派现金0.0018元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	每份派现金0.0112元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-16	每份派现金0.0097元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	每份派现金0.0013元
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-14	每份派现金0.0020元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%