鹏华中债1-3年国开行债A(007000)基金分红送配
今天最新净值
1.0550
0.0005 0.0500%
- 累计净值:1.1605
- 成立日期:2019-03-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:26.7108亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-03-08 |
2024-03-08 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0051元 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0074元 |
2022-09-01 |
2022-09-01 |
2022-09-05 |
每份派现金0.0212元 |
2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-13 |
每份派现金0.0055元 |
2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-10 |
每份派现金0.0049元 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0043元 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0041元 |
2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-02 |
每份派现金0.0032元 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0026元 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0023元 |
2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-16 |
每份派现金0.0017元 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
每份派现金0.0018元 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0112元 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
每份派现金0.0097元 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0013元 |
2019-06-12 |
2019-06-12 |
2019-06-14 |
每份派现金0.0020元 |