金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华永诚一年定开债券(鹏华实业债)(000053)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0598 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8682
成立日期：2013-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.173亿份
最近份额：9.4128亿
最近资产：5.11亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	每份派现金0.0105元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	每份派现金0.0375元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-17	每份派现金0.0231元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-08	每份派现金0.0150元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0100元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-10	每份派现金0.0237元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0230元
2021-01-22	2021-01-22	2021-01-26	每份派现金0.0185元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-05	每份派现金0.0028元
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	每份派现金0.0145元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	每份派现金0.0500元
2014-08-25	2014-08-25	2014-08-27	每份派现金0.0101元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2018-12-18	份额折算	每份份额折算1.454份

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%