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鹏华永诚一年定开债券基金净值查询(000053)

今天最新净值 1.0429 0.0002 0.0200% 2020-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0187 0.0000 -0.0022% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.5265
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.1228亿
近一季鹏华永诚一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华永诚一年定开债券(000053)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-25 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0201 1.5871 1.0199 1.5868 0.0002 0.0200%
2020-02-24 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0199 1.5868 1.0195 1.5862 0.0004 0.0400%
2020-02-21 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0195 1.5862 1.0192 1.5858 0.0003 0.0300%
2020-02-20 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0192 1.5858 1.0189 1.5854 0.0003 0.0300%
2020-02-19 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0189 1.5854 1.0187 1.5851 0.0002 0.0200%
2020-02-18 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0187 1.5851 1.0185 1.5848 0.0002 0.0200%
2020-02-17 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0185 1.5848 1.0180 1.5841 0.0005 0.0500%
2020-02-14 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0180 1.5841 1.0176 1.5835 0.0004 0.0400%
2020-02-13 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0176 1.5835 1.0173 1.5830 0.0003 0.0300%
2020-02-12 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0173 1.5830 1.0173 1.5830 0.0000 0.0000%
2020-02-11 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0173 1.5830 1.0172 1.5829 0.0001 0.0100%
2020-02-10 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0172 1.5829 1.0169 1.5825 0.0003 0.0300%
2020-02-07 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0169 1.5825 1.0167 1.5822 0.0002 0.0200%
2020-02-06 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0167 1.5822 1.0166 1.5820 0.0001 0.0100%
2020-02-05 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0166 1.5820 1.0165 1.5819 0.0001 0.0100%
2020-02-04 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0165 1.5819 1.0165 1.5819 0.0000 0.0000%
2020-01-23 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0148 1.5794 1.0146 1.5791 0.0002 0.0200%
2020-01-22 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0146 1.5791 1.0145 1.5790 0.0001 0.0100%
2020-01-21 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0145 1.5790 1.0144 1.5788 0.0001 0.0100%
2020-01-20 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0144 1.5788 1.0141 1.5784 0.0003 0.0300%
2020-01-17 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0141 1.5784 1.0139 1.5781 0.0002 0.0200%
2020-01-16 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0139 1.5781 1.0140 1.5782 -0.0001 -0.0100%
2020-01-15 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0140 1.5782 1.0139 1.5781 0.0001 0.0100%
2020-01-14 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0139 1.5781 1.0138 1.5779 0.0001 0.0100%
2020-01-13 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0138 1.5779 1.0133 1.5772 0.0005 0.0500%
2020-01-10 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0133 1.5772 1.0131 1.5769 0.0002 0.0200%
2020-01-09 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0131 1.5769 1.0128 1.5765 0.0003 0.0300%
2020-01-08 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0128 1.5765 1.0126 1.5762 0.0002 0.0200%
2020-01-07 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0126 1.5762 1.0124 1.5759 0.0002 0.0200%
2020-01-06 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0124 1.5759 1.0121 1.5755 0.0003 0.0300%
2020-01-03 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0121 1.5755 1.0118 1.5750 0.0003 0.0300%
2020-01-02 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0118 1.5750 1.0117 1.5749 0.0001 0.0100%
2019-12-31 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0117 1.5749 1.0116 1.5747 0.0001 0.0100%
2019-12-30 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0116 1.5747 1.0112 1.5742 0.0004 0.0400%
2019-12-27 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0112 1.5742 1.0111 1.5740 0.0001 0.0100%
2019-12-26 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0111 1.5740 1.0109 1.5737 0.0002 0.0200%
2019-12-25 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0109 1.5737 1.0107 1.5734 0.0002 0.0200%
2019-12-24 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0107 1.5734 1.0104 1.5730 0.0003 0.0300%
2019-12-23 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0104 1.5730 1.0101 1.5726 0.0003 0.0300%
2019-12-20 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0101 1.5726 1.0099 1.5723 0.0002 0.0200%
2019-12-19 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0099 1.5723 1.0098 1.5721 0.0001 0.0100%
2019-12-18 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0098 1.5721 1.0097 1.5720 0.0001 0.0100%
2019-12-17 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0097 1.5720 1.0095 1.5717 0.0002 0.0200%
2019-12-16 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0095 1.5717 1.0091 1.5711 0.0004 0.0400%
2019-12-13 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0091 1.5711 1.0089 1.5708 0.0002 0.0200%
2019-12-12 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0089 1.5708 1.0087 1.5705 0.0002 0.0200%
2019-12-11 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0087 1.5705 1.0085 1.5702 0.0002 0.0200%
2019-12-10 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0085 1.5702 1.0084 1.5701 0.0001 0.0100%
2019-12-09 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0084 1.5701 1.0080 1.5695 0.0004 0.0400%
2019-12-06 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0080 1.5695 1.0071 1.5682 0.0009 0.0900%
2019-12-05 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0071 1.5682 1.0214 1.5679 0.0002 0.0200%
2019-12-04 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0214 1.5679 1.0213 1.5678 0.0001 0.0100%
2019-12-03 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0213 1.5678 1.0211 1.5675 0.0002 0.0200%
2019-12-02 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0211 1.5675 1.0204 1.5665 0.0007 0.0700%
2019-11-29 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0204 1.5665 1.0201 1.5660 0.0003 0.0300%
2019-11-28 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0201 1.5660 1.0197 1.5654 0.0000 0.0000%
2019-11-27 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0197 1.5654 1.0194 1.5650 0.0003 0.0300%
2019-11-26 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0194 1.5650 1.0193 1.5649 0.0001 0.0100%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能B 1.8280 3.0440%
互联B 1.8960 2.4865%
券商B级 1.0980 2.0446%
新能源 1.4250 1.9300%
民营ETF 4.9788 1.9035%
民营ETF联接 1.4845 1.7700%
鹏华研究精选混合 1.6541 1.7500%
互联网 1.4550 1.6100%
鹏华健康环保混合 1.7620 1.5000%
创业B 1.9790 1.4352%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.5250 1.4600%
华安强债B 1.2770 1.1900%
华安强债A 1.2820 1.1800%
西部利得稳债A 1.2810 0.9500%
西部利得稳债C 1.2700 0.9500%
财通多策略稳健增长债券A 1.1494 0.9400%
天治研究驱动A 1.6630 0.7300%
信达鑫安 1.1340 0.5300%
宝盈增收C 1.2189 0.4947%
宝盈增收A/B 1.2918 0.4901%
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