上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询(012333)

今天最新净值 0.9014 -0.0009 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9035 0.0047 0.5225%

累计净值：0.9014
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：4.7619亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬

近一季上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8988	0.8988	0.9014	0.9014	-0.0026	-0.29%
2025-12-15	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9014	0.9014	0.9023	0.9023	-0.0009	-0.10%
2025-12-12	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9023	0.9023	0.9052	0.9052	-0.0029	-0.32%
2025-12-11	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9052	0.9052	0.9047	0.9047	0.0005	0.06%
2025-12-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9047	0.9047	0.9091	0.9091	-0.0044	-0.48%
2025-12-09	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9091	0.9091	0.9102	0.9102	-0.0011	-0.12%
2025-12-08	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9102	0.9102	0.9131	0.9131	-0.0029	-0.32%
2025-12-05	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9131	0.9131	0.9163	0.9163	-0.0032	-0.35%
2025-12-04	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9163	0.9163	0.9180	0.9180	-0.0017	-0.19%
2025-12-03	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9180	0.9180	0.9207	0.9207	-0.0027	-0.29%

2025-12-02	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9207	0.9207	0.9199	0.9199	0.0008	0.09%
2025-12-01	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9199	0.9199	0.9192	0.9192	0.0007	0.08%
2025-11-28	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9192	0.9192	0.9223	0.9223	-0.0031	-0.34%
2025-11-27	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9223	0.9223	0.9196	0.9196	0.0027	0.29%
2025-11-26	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9196	0.9196	0.9242	0.9242	-0.0046	-0.50%
2025-11-25	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9242	0.9242	0.9220	0.9220	0.0022	0.24%
2025-11-24	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9220	0.9220	0.9262	0.9262	-0.0042	-0.45%
2025-11-21	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9262	0.9262	0.9300	0.9300	-0.0038	-0.41%
2025-11-20	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9300	0.9300	0.9291	0.9291	0.0009	0.10%
2025-11-19	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9291	0.9291	0.9246	0.9246	0.0045	0.49%
2025-11-18	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9246	0.9246	0.9266	0.9266	-0.0020	-0.22%
2025-11-17	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9266	0.9266	0.9308	0.9308	-0.0042	-0.45%
2025-11-14	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9308	0.9308	0.9328	0.9328	-0.0020	-0.21%
2025-11-13	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9328	0.9328	0.9354	0.9354	-0.0026	-0.28%
2025-11-12	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9354	0.9354	0.9294	0.9294	0.0060	0.65%

2025-11-11	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9294	0.9294	0.9285	0.9285	0.0009	0.10%
2025-11-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9285	0.9285	0.9212	0.9212	0.0073	0.79%
2025-11-07	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9212	0.9212	0.9227	0.9227	-0.0015	-0.16%
2025-11-06	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9227	0.9227	0.9221	0.9221	0.0006	0.07%
2025-11-05	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9221	0.9221	0.9221	0.9221	0.0000	0.00%
2025-11-04	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9221	0.9221	0.9181	0.9181	0.0040	0.44%
2025-11-03	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9181	0.9181	0.9119	0.9119	0.0062	0.68%
2025-10-31	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9119	0.9119	0.9153	0.9153	-0.0034	-0.37%
2025-10-30	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9153	0.9153	0.9167	0.9167	-0.0014	-0.15%
2025-10-29	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9167	0.9167	0.9223	0.9223	-0.0056	-0.61%
2025-10-28	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9223	0.9223	0.9222	0.9222	0.0001	0.01%
2025-10-27	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9222	0.9222	0.9174	0.9174	0.0048	0.52%
2025-10-24	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9174	0.9174	0.9182	0.9182	-0.0008	-0.09%
2025-10-23	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9182	0.9182	0.9155	0.9155	0.0027	0.29%
2025-10-22	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9155	0.9155	0.9101	0.9101	0.0054	0.59%
2025-10-21	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9101	0.9101	0.9099	0.9099	0.0002	0.02%
2025-10-20	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9099	0.9099	0.9070	0.9070	0.0029	0.32%
2025-10-17	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9070	0.9070	0.9082	0.9082	-0.0012	-0.13%
2025-10-16	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9082	0.9082	0.9006	0.9006	0.0076	0.84%
2025-10-15	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9006	0.9006	0.8987	0.8987	0.0019	0.21%
2025-10-14	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8987	0.8987	0.8897	0.8897	0.0090	1.01%
2025-10-13	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8897	0.8897	0.8904	0.8904	-0.0007	-0.08%
2025-10-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8904	0.8904	0.8870	0.8870	0.0034	0.38%
2025-10-09	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8870	0.8870	0.8829	0.8829	0.0041	0.46%
2025-09-30	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8829	0.8829	0.8844	0.8844	-0.0015	-0.17%
2025-09-29	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8844	0.8844	0.8865	0.8865	-0.0021	-0.24%
2025-09-26	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8865	0.8865	0.8867	0.8867	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8867	0.8867	0.8895	0.8895	-0.0028	-0.31%
2025-09-24	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8895	0.8895	0.8890	0.8890	0.0005	0.06%
2025-09-23	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8890	0.8890	0.8830	0.8830	0.0060	0.68%
2025-09-22	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8830	0.8830	0.8900	0.8900	-0.0070	-0.79%
2025-09-19	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8900	0.8900	0.8891	0.8891	0.0009	0.10%
2025-09-18	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8891	0.8891	0.9003	0.9003	-0.0112	-1.24%
2025-09-17	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9003	0.9003	0.8989	0.8989	0.0014	0.16%

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摩根双核平衡混合A	1.8638	2.56%
华安创新	1.1340	2.44%
东方红新海混合A	1.7307	2.16%