上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询(012333)
今天最新净值
0.9014
-0.0009 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9035
0.0047 0.5225%
- 累计净值：0.9014
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：4.7619亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一月上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询
近一月,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-12-11 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-12-04 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0027 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-02 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
012333 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0042 |
-0.45% |
