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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询(012333)

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今天最新净值 0.9014 -0.0009 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9035 0.0047 0.5225%

累计净值：0.9014
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：4.7619亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬

近一周上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8988	0.8988	0.9014	0.9014	-0.0026	-0.29%
2025-12-15	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9014	0.9014	0.9023	0.9023	-0.0009	-0.10%
2025-12-12	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9023	0.9023	0.9052	0.9052	-0.0029	-0.32%
2025-12-11	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9052	0.9052	0.9047	0.9047	0.0005	0.06%
2025-12-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9047	0.9047	0.9091	0.9091	-0.0044	-0.48%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双息	6.4200	3.78%
华商恒鑫回报混合C	1.2025	3.02%
华商恒鑫回报混合A	1.2072	3.01%
广发均衡回报混合A	0.8380	2.67%
广发均衡回报混合C	0.8229	2.66%
建信恒稳	2.7690	2.59%
摩根双核平衡混合C	1.8299	2.57%
摩根双核平衡混合A	1.8638	2.56%
华安创新	1.1340	2.44%
东方红新海混合A	1.7307	2.16%