易方达稳健回报一年混合A基金净值查询(012008)
今天最新净值
0.8027
-0.0018 -0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8157
0.0018 0.2202%
- 累计净值：0.8027
- 成立日期：2021-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.2562亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：孙松
近一季,易方达稳健回报一年混合A(012008)基金累计收益率3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0048 |
0.60% |
| 2024-04-22 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8045 |
0.8045 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0049 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7949 |
0.7949 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7945 |
0.7945 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0050 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-11 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8012 |
0.8012 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0077 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0085 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8013 |
0.8013 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7994 |
0.7994 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7987 |
0.7987 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-03-25 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7928 |
0.7928 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7957 |
0.7957 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8000 |
0.8000 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8013 |
0.8013 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0008 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8045 |
0.8045 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8063 |
0.8063 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.8077 |
0.8077 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0092 |
1.15% |
| 2024-03-11 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0055 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7921 |
0.7921 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7949 |
0.7949 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0058 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0087 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7955 |
0.7955 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7931 |
0.7931 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0087 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7771 |
0.7771 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0074 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0193 |
2.58% |
| 2024-02-05 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7509 |
0.7509 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0052 |
-0.69% |
| 2024-01-30 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0103 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7654 |
0.7654 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
012008 |
易方达稳健回报一年混合A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0039 |
-0.51% |
