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易方达稳健回报混合A(易方达稳健回报一年混合A) - 基金主页(代码:012008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8876 -0.0016 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9294 -0.0019 -0.2073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8876
成立日期：2021-05-31
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：12.6085亿
最近资产：7.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：孙松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.65%	-0.33%	-1.87%	0.81%	-5.74%	15.68%	7.71%	-7.07%
同类排名	50/69	49/69	17/69	9/69	54/65	40/56	39/52	-

易方达稳健回报混合A(012008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8888	0.14%
2026-09-17	0.8876	-0.18%
2026-09-16	0.8892	-0.10%
2026-09-15	0.8901	-0.32%
2026-09-14	0.8930	0.15%
2026-09-11	0.8917	-0.28%

易方达稳健回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.89%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	5.16%	1.47%
00700	腾讯控股	0.0000	4.29%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	4.10%	1.17%
00388	香港交易所	0.0000	3.17%	1.78%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.95%	2.92%
02328	中国财险	0.0000	1.86%	3.29%
002384	东山精密	0.0000	1.61%	2.18%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.51%	12.89%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.35%	0.96%

易方达稳健回报混合A(012008)基金档案

基金代码	012008	基金简称	易方达稳健回报混合A	基金全称
发行日期	2021-05-19~2021-05-27	成立日期	2021-05-31	基金类型	混合型-平衡
基金经理	孙松	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.43亿元	最近份额	12.6085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%